汇丰晋信货币D: 关于汇丰晋信货币市场基金D级基金份额变更收益分配原则并修订基金合同及托管协议的公告

           汇丰晋信基金管理有限公司关于
汇丰晋信货币市场基金 D 级基金份额变更收益分配原则并
           修订基金合同及托管协议的公告
  为了更好地满足广大投资者的需求，根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，汇丰晋信货币市场基金（以下简称
“本基金”）的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”
或“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定
自 2024 年 9 月 4 日起，变更本基金 D 级基金份额（基金份额代码：021907）的
收益分配原则，同时根据基金实际运作修订《基金合同》和《汇丰晋信货币市场
基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告
如下：
  变更前，本基金 D 级基金份额采取“每日分配、按月支付”的收益分配方式，
即根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并
分配，每月集中支付。
  变更后，本基金 D 级基金份额将与 A 级、C 级基金份额收益分配方式保持一
致，采取“每日分配、按日支付”的收益分配方式，即根据每日基金收益情况，
以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。
  本基金 B 级基金份额仍采取“每日分配、按月支付”的收益分配方式。
  《基金合同》具体修订内容请见附件《汇丰晋信货币市场基金基金合同修改
前后文对照表》。
  （1）基金管理人已根据上述事项对本基金的《基金合同》、《托管协议》进
行相应修订，投资者可登录本公司网站（www.hsbcjt.cn）查阅本基金修订后的
《基金合同》、《托管协议》，基金管理人将根据相关规定对《招募说明书》进行
相应修改。
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  （2）根据本基金《基金合同》“九、基金份额持有人大会”的“（三）以下
情况不需召开基金份额持有人大会”中“（6）对基金合同的修改对基金份额持有
人利益无实质性不利影响”，本基金 D 级基金份额变更基金收益分配原则并相应
修订《基金合同》、
        《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由
基金管理人和基金托管人协商后修改，不需要召开基金份额持有人大会。基金管
理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
  （3）本公告仅对本次修订事项予以说明。投资者若希望了解本基金详细信
息，请参阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）、《汇丰晋信货币市场
基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）（更新）及相关信
息披露文件。投资者可访问汇丰晋信基金管理有限公司网站（www.hsbcjt.cn）
或拨打客服电话（021-20376888）咨询相关情况。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其每万
份基金净收益和 7 日年化收益率高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理
的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在
投资基金前认真阅读《基金合同》、
               《招募说明书》
                     （更新）、
                         《基金产品资料概要》
（更新）等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能
力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与各级基金份额每万份基金净收益和 7 日
年化收益率变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前
认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  特此公告。
                               汇丰晋信基金管理有限公司
                                  二〇二四年九月四日
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       附件：汇丰晋信货币市场基金基金合同修改前后文对照表
                 修改前                           修改后
章节
                  内容                           内容
十    （二）收益分配原则                      （二）收益分配原则
七、   （3）本基金 A 级、C 级基金份额按“每日分配、      （3）本基金 A 级、C 级、D 级基金份额按“每日
基金   按日支付”。本基金 A 级、C 级基金份额根据每       分配、按日支付”。本基金 A 级、C 级、D 级基金
收益   日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投           份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基
与分   资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。          准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行
配    本基金 B 级、D 级基金份额按“每日分配、按月       支付。
     支付”。本基金 B 级、D 级基金份额根据每日基       本基金 B 级基金份额按“每日分配、按月支付”。
     金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者           本基金 B 级基金份额根据每日基金收益情况，以
     每日计算当日收益并分配，每月集中支付。            基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益
     投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2          并分配，每月集中支付。
     位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾         投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，
     形成的余额进行再次分配，直到分完为止；            小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的
     （5）本基金 A 级、C 级基金份额收益每日进行       余额进行再次分配，直到分完为止；
     支付；每日收益支付方式采用红利再投资（即           （5）本基金 A 级、C 级、D 级基金份额收益每日
     红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基           进行支付；每日收益支付方式采用红利再投资（即
     金份额获得现金收益；每日收益支付时，若当           红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份
     日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金           额获得现金收益；每日收益支付时，若当日净收益
     份额；若其当日净收益为负值，则缩减投资者           为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其当
     基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其           日净收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资
     对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投           者赎回全部基金份额时，其对应收益将立即结清，
     资者赎回基金款中扣除。                    若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除。
     本基金 B 级、D 级基金份额收益每月集中支付        本基金 B 级基金份额收益每月集中支付一次；每
     一次；每月累计收益支付方式采用红利再投资           月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转
     （即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎           基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得
     回基金份额获得现金收益；每月累计未付收益           现金收益；每月累计未付收益支付时，若累计未付
     支付时，若累计未付收益为正值，则为投资者           收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若
     增加相应的基金份额；若其累计未付收益为负           其累计未付收益为负值，则缩减投资者基金份额。
     值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全           若投资者赎回全部基金份额时，其累计未付收益
     部基金份额时，其累计未付收益将立即结清，           将立即结清，若累计未付收益为负值，则从投资者
     若累计未付收益为负值，则从投资者赎回基金           赎回基金款中扣除；
     款中扣除；
     （四）收益分配方案的确定与公告                （四）收益分配方案的确定与公告
     ……                             ……
     本基金 A 级、C 级基金份额每日例行收益结转        本基金 A 级、C 级、D 级基金份额每日例行收益结
     （如遇节假日顺延），每日例行的收益结转不再          转（如遇节假日顺延），每日例行的收益结转不再
     另行公告。本基金 B 级、D 级基金份额每月例行       另行公告。本基金 B 级基金份额每月例行收益结
     收益结转（如遇节假日顺延），每月例行的收益          转（如遇节假日顺延），每月例行的收益结转不再
     结转不再另行公告。                      另行公告。
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