民生加银睿通3个月: 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3次分红公告

民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
                          公告送出日期：
    基金名称                     民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金简称                     民生加银睿通 3 个月定开发起式
    基金主代码                    005425
    基金合同生效日                  2019 年 1 月 30 日
    基金管理人名称                  民生加银基金管理有限公司
    基金托管人名称                  交通银行股份有限公司
                             《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                             《公开募集证券投资基金运作管理办
                             法》、
                               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                                   《民生加银睿通 3 个月定
    公告依据
                             期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银睿通 3 个月定期
                             开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
    收益分配基准日                  2024 年 8 月 29 日
          基准日基金份额净值（单位：
    截止基准日 人民币元）
    基金的相关
    指标    基准日基金可供分配利润（单
          位：
           人民币元）
    本次分红方案（单位：
             元/10 份基金份额）     0.290
    有关年度分红次数的说明              本次分红为本基金 2024 年度的第 3 次分红
      注：1、根据《民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
    的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益
    分配，          若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
      具体分配方案以公告为准，
              每 10 份基金份额派发红利 0.290 元。
    权益登记日                    2024 年 9 月 5 日
    除息日                      2024 年 9 月 5 日
    现金红利发放日                  2024 年 9 月 6 日
                             权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的
    分红对象
                             本基金基金份额持有人。
                             选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 9 月 5 日除息后的基金
                             份额净值转换为基金份额数，于 2024 年 9 月 6 日直接计入其基金账户，投资
    红利再投资相关事项的说明
                             者可于 2024 年 9 月 9 日起到各销售机构查询，并可以在基金规定的开放期
                             内赎回。
                             根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
    税收相关事项的说明
                             知》
                              （财税［2002］128 号），
                                             基金向投资者分配的基金收益，
                                                          暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。
      注：
    金投资风险或提高基金投资收益。
    一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不
    含权益登记日）到销售机构网点办理变更手续。
    额的分红方式变更，
            只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
    护投资者的利益，当投资者的现金红利小于 10 元时，基金登记机构可将基金份额持有
    人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《民生加银基金管理
    有限公司开放式基金业务规则》执行。
    司客户服务中心查询。
                       www.msjyfund.com.cn
    产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基
    金合同和招募说明书（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自
    身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
      本公告的解释权归本基金管理人。
                                                 民生加银基金管理有限公司