兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
公告送出日期：2024 年 9 月 4 日
基金名称 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资
基金
基金简称 兴业稳固收益一年理财债券
基金主代码 001368
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业稳固收益一年理财
债券型证券投资基金基金合同》的有关规
定
收益分配基准日 2024 年 8 月 28 日
基 准日 基 金份 额 净值 （ 单 1.0067
位：人民币元）
基 准日 基 金可 供 分配 利 润 22,995,393.49
截止收益分配基准
（单位：人民币元）
日的相关指标
截 止基 准 日按 照 基金 合 同 -
约 定的 分 红比 例 计算 的 应
分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第三次分红
注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式为现金分红；2、基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
权益登记日 2024 年 9 月 5 日
除息日 2024 年 9 月 5 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 6 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
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费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
的基金份额享有本次分红权益。
关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管
理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅
读基金的《基金合同》、《招募说明书》、
《产品资料概要》等相关法律文件，了解基金的风险收益
特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
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