兴业稳泰66个月定开债券: 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

兴业稳泰 66 个月定期开放债券型证券投资基
    金 2024 年第 3 次分红公告
               公告送出日期：2024 年 9 月 4 日
基金名称                                兴业稳泰 66 个月定期开放债券型证券投
                                    资基金
基金简称                                兴业稳泰 66 个月定开债券
基金主代码                               009732
基金合同生效日                             2020 年 7 月 17 日
基金管理人名称                             兴业基金管理有限公司
基金托管人名称                             上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据                                根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                                    及其配套法规与《兴业稳泰 66 个月定期
                                    开放债券型证券投资基金基金合同》的有
                                    关规定
收益分配基准日                             2024 年 8 月 28 日
            基 准日 基 金份 额 净值 （ 单      1.0322
            位：人民币元）
            基 准日 基 金可 供 分配 利 润      254,581,587.11
 截止收益分配基准
            （单位：人民币元）
  日的相关指标
            截 止基 准 日按 照 基金 合 同 -
            约 定的 分 红比 例 计算 的 应
            分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）               0.05
有关年度分红次数的说明                         本次分红为 2024 年度的第三次分红
注：有关基金收益分配原则的说明：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有
规定的，从其规定。
权益登记日              2024 年 9 月 5 日
除息日                2024 年 9 月 5 日
现金红利发放日            2024 年 9 月 6 日
分红对象               权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
                   全体持有人。
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                    选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资相关事项的说明
                    月 6 日直接计入其基金账户。2024 年 9 月 9 日起投资者可以
                    查询。
税收相关事项的说明           根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
                    收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
                    资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
的基金份额享有本次分红权益。
按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改
分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
关情况。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管
理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅
读基金的《基金合同》、《招募说明书》、
                  《产品资料概要》等相关法律文件，了解基金的风险收益
特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
  特此公告。
                                            兴业基金管理有限公司
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