兴业福鑫债券: 兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第5次分红公告

       兴业福鑫债券型证券投资基金
               公告送出日期：2024 年 9 月 4 日
基金名称                       兴业福鑫债券型证券投资基金
基金简称                       兴业福鑫债券
基金主代码                      004140
基金合同生效日                    2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称                    兴业基金管理有限公司
基金托管人名称                    北京银行股份有限公司
公告依据                       根据《中华人民共和国证券投资基金
                           法》及其配套法规与《兴业福鑫债券
                           型证券投资基金基金合同》的有关规
                           定
收益分配基准日                    2024 年 8 月 28 日
         基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.0259
         （单位：人民币元）
         基准日基金可供分配利 55,635,378.74
截止收益分配基 润（单位：人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合 -
         同约定的分红比例计算
         的应分配金额（单位：
         人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第五次分红
 注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与
红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管
机关另有规定的，从其规定。
权益登记日             2024 年 9 月 5 日
除息日               2024 年 9 月 5 日
现金红利发放日           2024 年 9 月 6 日
分红对象              权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本
                  基金份额全体持有人。
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             选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份
 红利再投资相关事项的说 额将按 2024 年 9 月 5 日的基金份额净值计算确定，
 明           并于 2024 年 9 月 6 日直接计入其基金账户。2024 年
 税收相关事项的说明   根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，
             暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明   本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方
             式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购
             费用。
赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分
红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销
售网点办理变更手续。
（4000095561）咨询相关情况。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩
表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、
                               《招募说明书》、
《产品资料概要》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承
受能力选择适合自己的基金产品。
  特此公告。
                                   兴业基金管理有限公司
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