富国增利债券发起式E,富国增利债券发起式F: 关于富国增利债券型发起式证券投资基金增加E类和F类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

富国基金管理有限公司关于富国增利债券型发起式证券投
  资基金增加 E 类和 F 类基金份额并相应修订基金合同
              及托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、
                                 《中
华人民共和国证券投资基金法》、
              《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国增利债券型发
起式证券投资基金基金合同》
            （以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人
平安银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）决定对富国增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）增加 E 类、F 类基金份额，并因增加 E 类、F 类基金份额和本基金实际
运作对基金合同及《富国增利债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称
“托管协议”）的相应条款进行修订。
  本次因增加 E 类、F 类基金份额和本基金实际运作而对基金合同进行的修订
对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的无需召开基金份
额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 09 月 06 日起
正式生效。现将有关情况说明如下：
  （一）本次增加 E 类、F 类基金份额的相关安排
份额的份额代码为 022133，F 类基金份额的份额代码为 022134。增加从本类别
基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的 E 类、F 类基金份额后，本基金
将形成 A 类、C 类、E 类、F 类四类基金份额。本基金现有的 A 类、C 类基金份
额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基
金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择基金份额对应的基
金代码进行申购。
  E 类基金份额不收取申购费。
      持有期限（N）                赎回费率
        N＜7 日                    1.50%
        N≥7 日                      0
  E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对 E 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。
  E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.01%年费率计提。
  F 类基金份额不收取申购费。
      持有期限（N）                赎回费率
        N＜7 日                    1.50%
        N≥7 日                      0
  F 类基金份额的赎回费用由 F 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对 F 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。
  F 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，F 类基金份额的销售服务费按
前一日 F 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。
  本基金 E 类、F 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
  （二）基金合同及托管协议的修订
  本次修订内容为因增加 E 类、F 类基金份额和本基金实际运作而对基金合同
相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募
说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质
性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基
金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。
  重要提示：
的规定，无需召开基金份额持有人大会。
招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，
均免长途费）进行相关咨询。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉
基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身
的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果
为准。
  特此公告。
                               富国基金管理有限公司
附件：富国增利债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表
  章节              修改前                 修改后
第二部分 释义   16、银行业监督管理机构：指中国      16、银行业监督管理机构：
          人民银行和/或中国银行保险监督     指中国人民银行和/或国家金融监
          管理委员会               督管理总局
          /申购时不收取认/申购费，但从本    资者认/申购时不收取认/申购费，
          类别基金资产中计提销售服务费      但从本类别基金资产中按 0.20%
          的一类基金份额             的年费率计提销售服务费的一类
                              基金份额
                              资者申购时不收取申购费，但从
                              本类别基金资产中按 0.01%的年
                              费率计提销售服务费的一类基金
                              份额
                              资者申购时不收取申购费，但从
                              本类别基金资产中按 0.20%的年
                              费率计提销售服务费的一类基金
                              份额
第三部分 基金     八、基金份额类别设置          八、基金份额类别设置
的基本情况       本基金根据认购费用、申购费       本基金根据认购费用、申购
          用、销售服务费收取方式的不同， 费用、销售服务费收取方式的不
          将基金份额分为不同的类别。在投     同，将基金份额分为不同的类别。
          资者认购/申购时收取认购/申购费    在投资者认购/申购时收取认购/
          用，并不再从本类别基金资产中计     申购费用，并不再从本类别基金
          提销售服务费的基金份额，称为 A    资产中计提销售服务费的基金份
          类基金份额。从本类别基金资产中     额，称为 A 类基金份额。从本类
          计提销售服务费、不收取认购/申     别基金资产中按 0.20%的年费率
购费用的基金份额，称为 C 类基金    计提销售服务费、不收取认购/申
份额。                  购费用的基金份额，称为 C 类基
  本基金 A 类、C 类基金份额分   金份额。从本类别基金资产中按
别设置代码。由于基金费用的不       0.01%的年费率计提销售服务费、
同，本基金 A 类基金份额、C 类基   不收取申购费用的基金份额，称
金份额将分别计算和公告基金份       为 E 类基金份额。从本类别基金
额净值，计算公式为计算日各类别      资产中按 0.20%的年费率计提销
基金资产净值除以计算日发售在       售服务费、不收取申购费用的基
外的该类别基金份额总数。         金份额，称为 F 类基金份额。
  投资者可自行选择认购/申购        本基金各类基金份额分别设
的基金份额类别。             置代码。由于基金费用的不同，
  有关基金份额类别的具体设       本基金各类基金份额将分别计算
置、费率水平等由基金管理人确       和公告基金份额净值，计算公式
定，并在招募说明书中公告。根据      为计算日各类别基金资产净值除
基金销售情况，基金管理人可在不      以计算日发售在外的该类别基金
违反法律法规规定且不损害已有       份额总数。
基金份额持有人权益的情况下，在        投资者可自行选择认购/申购
履行适当程序后增加新的基金份       的基金份额类别。
额类别、或者调整现有基金份额类        有关基金份额类别的具体设
别的申购费率、调低赎回费率、调      置、费率水平等由基金管理人确
低销售服务费率、或者变更收费方      定，并在招募说明书中公告。根
式、或者停止现有基金份额类别的      据基金销售情况，基金管理人可
销售等，调整实施前基金管理人需      在不违反法律法规规定且不损害
依照《信息披露办法》的规定在规      已有基金份额持有人权益的情况
定媒介公告，不需要召开基金份额      下，在履行适当程序后增加新的
持有人大会。               基金份额类别、或者调整现有基
                     金份额类别的申购费率、调低赎
                     回费率、调低销售服务费率、或
                     者变更收费方式、或者停止现有
                               基金份额类别的销售等，调整实
                               施前基金管理人需依照《信息披
                               露办法》的规定在规定媒介公告，
                               不需要召开基金份额持有人大
                               会。
第六部分 基金     六、申购和赎回的价格、费用           六、申购和赎回的价格、费
份额的申购与赎   及其用途                 用及其用途
   回        1、本基金分为 A 类、C 类基        1、本基金各类基金份额单独
          金份额，各类基金份额单独设置代      设置代码，本基金各类基金份额
          码，本基金 A 类基金份额和 C 类   将分别计算和公告基金份额净
          基金份额将分别计算和公告基金       值。本基金各类基金份额净值的
          份额净值。本基金各类基金份额净      计算，均保留到小数点后 4 位，
          值的计算，均保留到小数点后 4      小数点后第 5 位四舍五入，由此
          位，小数点后第 5 位四舍五入，由    产生的收益或损失由基金财产承
          此产生的收益或损失由基金财产       担。T 日的各类基金份额净值在
          承担。T 日的各类基金份额净值在     当天收市后计算，并在 T+1 日内
          当天收市后计算，并在 T+1 日内公   公告。遇特殊情况，经履行适当
          告。遇特殊情况，经履行适当程序， 程序，可以适当延迟计算或公告。
          可以适当延迟计算或公告。              4、A 类基金份额申购费用由
          申购 A 类基金份额的投资人承担， 担，不列入基金财产。C 类、E
          不列入基金财产。C 类基金份额不     类和 F 类基金份额不收取申购费
          收取申购费用。              用。
          购费率、A 类基金份额和 C 类基金   购费率及各类基金份额的申购份
          份额的申购份额具体的计算方法、 额具体的计算方法、赎回费率、
          赎回费率、赎回金额具体的计算方      赎回金额具体的计算方法和收费
          法和收费方式由基金管理人根据       方式由基金管理人根据基金合同
          基金合同的规定确定，并在招募说      的规定确定，并在招募说明书或
            明书或相关公告中列示。基金管理         相关公告中列示。基金管理人可
            人可以在基金合同约定的范围内          以在基金合同约定的范围内调整
            调整费率或收费方式，并最迟应于         费率或收费方式，并最迟应于新
            新的费率或收费方式实施日前依          的费率或收费方式实施日前依照
            照《信息披露办法》的有关规定在         《信息披露办法》的有关规定在
            规定媒介上公告。                规定媒介上公告。
第十五部分   基        一、基金费用的种类            一、基金费用的种类
金费用与税收           3、C 类基金份额的销售服务       3、C 类、E 类和 F 类基金份
            费；                      额的销售服务费；
                 二、基金费用计提方法、计提        二、基金费用计提方法、计
            标准和支付方式                 提标准和支付方式
                 本基金 A 类基金份额不收取       本基金 A 类基金份额不收取
            销售服务费，C 类基金份额的销售        销售服务费，C 类、F 类基金份额
            服务费按前一日 C 类基金份额资        的销售服务费按前一日该类基金
            产净值的 0.20%年费率计提。计算      份额资产净值的 0.20%年费率计
            方法如下：                   提，E 类基金份额的销售服务费
                 H＝E×0.20%÷当年天数     按前一日 E 类基金份额资产净值
                 H 为 C 类基金份额每日应计    的 0.01%年费率计提。计算方法
            提的销售服务费                 如下：
                 E 为 C 类基金份额前一日的基     H＝E×该 类基 金份 额销 售
            金资产净值                   服务费年费率÷当年天数
                 C 类基金份额的销售服务费        H 为该类基金份额每日应计
            自基金合同生效日次日起每日计          提的销售服务费
            提，逐日累计至每月月末，按月支           E 为该类基金份额前一日的
            付。由基金托管人根据与基金管理         基金资产净值
            人核对一致的财务数据，自动于次           C 类、E 类和 F 类基金份额
            月首日起 5 个工作日内、按照指定       的销售服务费自基金合同生效日
            的账户路径进行资金支付，基金管         次日起每日计提，逐日累计至每
            理人无需再出具资金划拨指令。若      月月末，按月支付。由基金托管
            遇法定节假日、公休日等，支付日      人根据与基金管理人核对一致的
            期顺延。费用自动扣划后，基金管      财务数据，自动于次月首日起 5
            理人应进行核对，如发现数据不       个工作日内、按照指定的账户路
            符，及时联系基金托管人协商解       径进行资金支付，基金管理人无
            决。                   需再出具资金划拨指令。若遇法
                                 定节假日、公休日等，支付日期
                                 顺延。费用自动扣划后，基金管
                                 理人应进行核对，如发现数据不
                                 符，及时联系基金托管人协商解
                                 决。
第十六部分   基        三、基金收益分配原则           三、基金收益分配原则
金的收益与分配          4、本基金同一类别内每一基        4、本基金同一类别内每一基
            金份额享有同等分配权，由于本基      金份额享有同等分配权，由于本
            金 A 类基金份额不收取销售服务     基金 A 类基金份额不收取销售服
            费，C 类基金份额收取销售服务      务费，C 类、E 类和 F 类基金份
            费，各基金份额类别对应的可供分      额收取销售服务费，各基金份额
            配利润将有所不同；            类别对应的可供分配利润将有所
                                 不同；