银华日利B: 关于银华交易型货币市场基金提高A类、B类基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

 银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金提高 A
类、B 类基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地服务投资者，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，
银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2024 年 9 月 4 日
起，提高银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）A 类、B 类基金份额净
值估值精度，
     将本基金的 A 类、B 类基金份额净值保留位数调整至小数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订《银华交易型货
币市场基金基金合同》
         （以下简称“《基金合同》”）和《银华交易型货币市场基金
托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
  一、提高 A 类、B 类基金份额净值估值精度方案
  将本基金的 A 类、B 类基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位
变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
  二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款
  根据调整 A 类、B 类基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》
的“基金份额的申购与赎回”、
             “基金资产的估值”部分相关内容进行调整。根据
修订后的《基金合同》，基金管理人对《托管协议》进行了修订。修订内容详见
附件。
  本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自 2024 年 9 月 4 日起生效。
投资者可访问基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金修订后的《基金
合同》及《托管协议》全文。
  基金管理人将根据法律法规的规定更新本基金招募说明书相关内容。
  三、重要提示
  此次提高 A 类、B 类基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托
管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托
管人协商一致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规
的规定及《基金合同》的约定。
  投资者若欲了解本基金的详细情况，可登录基金管理人网站
（http://www.yhfund.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（400-
  风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真
阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及
其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资人自行承担。
  特此公告。
  附件：银华交易型货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改说明
                       银华基金管理股份有限公司
    附件：银华交易型货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改说明
《基金合同》          原表述               修订后
章节
七、基金份额 （2）本基金 B 类基金份额净值 （2）本基金 B 类基金份额净
的 申 购 与 赎 的计算，保留到小数点后 3 位， 值的计算，保留到小数点后 4
回        小数点后第 4 位四舍五入，由此 位，小数点后第 5 位四舍五
（二）B 类、 产生的收益或损失由基金财产 入 ，由此产生的收益或损失
C 类基金份额 承担。基金申购、赎回开放日（T 由基金财产承担。基金申购、
的 申 购 与 赎 日）的 B 类基金份额净值在当天 赎回开放日（T 日）的 B 类基
回        收市后计算，并在 T+1 日内公 金份额净值在当天收市后计
回的价格、费 同意，可以适当延迟计算或公 殊情况，经中国证监会同意，
用及其用途    告。                可以适当延迟计算或公告。
十七、基金资 A 类、B 类基金份额净值是指估 A 类、B 类基金份额净值是指
产的估值     值日 A 类、B 类基金份额的基金 估值日 A 类、B 类基金份额的
( 四 ) 估 值 程 资产净值除以估值日该类基金 基金资产净值除以估值日该
序        份额总数后的价值。A 类、B 类 类基金份额总数后的价值。A
         基金份额净值的计算保留到小 类、B 类基金份额净值的计算
         数点后 3 位，小数点后第 4 位四 保留到小数点后 4 位，小数
         舍五入，由此产生的误差计入基 点后第 5 位四舍五入，由此
         金财产。              产生的误差计入基金财产。
十七、基金资 ……当 A 类、B 类基金份额净值 ……当 A 类、B 类基金份额净
产的估值     小数点后 3 位以内(含第 3 位) 值小数点后 4 位以内(含第 4
( 五 ) 估 值 错 发生估值错误时，视为基金份额 位)发生估值错误时，视为基
误的处理     估值错误。……           金份额估值错误。……
《托管协议》          原表述               修订后
章节
八、基金资产 ……A 类、B 类基金份额净值的 ……A 类、B 类基金份额净值
净 值 计 算 和 计算保留到小数点后 3 位，小数 的计算保留到小数点后 4 位，
会计核算     点后第 4 位四舍五入，由此产生 小数点后第 5 位四舍五入，
（一）基金资 的误差计入基金财产。          由此产生的误差计入基金财
产净值的计                      产。
算、复核与完
成的时间及
程序
净值