华泰柏瑞红利ETF联接A,华泰柏瑞红利ETF联接C: 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告_基金频道

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2024 年 9 月 5 日
基金名称华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称华泰柏瑞红利 ETF 联接
基金主代码 012761
基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《华泰柏瑞上证红利交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交
易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 8 月 30 日
截止收基准日 8,209,363.84
益分配基金可
基准日供分配
的相关利润（单
指标位：人民
币元）
有关年度分红次 2024 年度第三次分红
数的说明
下属分级基金的华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C
基金简称
下属分级基金的 012761 012762
交易代码
截止基基准日 1.0153 1.0121
准日下下属分
属分级级基金
基金的份额净
相关指值（单
标位：人
民币元）
基准日 4,165,974.31 4,043,389.53
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.1000 0.1000
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
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权益登记日 2024 年 9 月 6 日
除息日 2024 年 09 月 06 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 9 日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为： 2024 年 9 月 6 日，
红利再投资相关事项的说明选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资
的基金份额将于 2024 年 9 月 9 日直接计入其基金
账户，2024 年 9 月 10 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申
购费用。
次分红。
金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
日 2024 年 9 月 6 日之前（不含 2024 年 9 月 6 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过
销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，
如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
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