鹏华普利债券E: 鹏华普利债券型证券投资基金(E类基金份额)基金产品资料概要(更新)

鹏华普利债券型证券投资基金（E 类基金份额）基金产品资
         料概要（更新）
                                            编制日期：2024 年 09 月 03 日
                  送出日期：2024 年 09 月 05 日
     本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
     作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
 基金简称        鹏华普利债券 E               基金代码          022131
             鹏华基金管理有限                             招商银行股份有限
基金管理人                               基金托管人
             公司                                   公司
                                    上市交易所及上市
基金合同生效日      2020 年 06 月 11 日                     -
                                    日期（若有）
基金类型         债券型                    交易币种          人民币
运作方式         普通开放式                  开放频率          每个开放日
                                    开始担任本基金基
基金经理         刘涛                     金经理的日期
                       证券从业日期      2013 年 04 月 22 日
             《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
             不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他（若有）       应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
             基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大
             会。
注：鹏华普利债券型证券投资基金于 2024 年 09 月 06 日新增 E 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华普利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情
况。
           在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判
投资目标       断，提高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准
           的收益。
           本基金投资范围为具有良好流动性的国债、金融债、企业债、公司
投资范围       债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资
           券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资
           产支持证券、公开发行的次级债、同业存单、债券回购、银行存款、
           国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
           须符合中国证监会的相关规定）。
           本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股
           票。
           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
           行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
           一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金
           不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
           如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
           在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
           略；4、国债期货投资策略。
业绩比较基准     中证综合债指数收益率
           本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
风险收益特征
           型基金，高于货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
  基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
             金额（M）/持有期
   费用类型                      收费方式/费率          备注
               限（N）
                N<7 天          1.5%           -
   赎回费
注：本基金 E 类基金份额不收取申购费用。
（二）基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除：
  费用类别      收费方式/年费率或金额                收取方
  管理费           0.25%            基金管理人和销售机构
  托管费           0.1%                  基金托管人
 销售服务费          0.2%                   销售机构
 审计费用           99000 元            会计师事务所
 信息披露费          120000 元           规定披露报刊
指数许可使用费
                   -               指数编制公司
  （若有）
        按照国家有关规定和《基金合同》
 其他费用   约定，可以在基金财产中列支的其     相关服务机构
              他费用
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
  若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
               基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准
测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  （1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
  （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持
证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风
险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
  （3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给
本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的
风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。
  （4）本基金基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份
额持有人大会。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。
流动性风险及其他风险等。
（二）重要提示
     中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
     基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 09 月 05 日披露的《关于鹏华普利债券型证券投资
基金增加 E 类基金份额并修改基金合同等事项的公告》）。
     因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费
用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
     以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
     （1）基金合同、托管协议、招募说明书
     （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
     （3）基金份额净值
     （4）基金销售机构及联系方式
     （5）其他重要资料
六、其他情况说明
     无。