关于中欧中短债债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告

                 中欧基金管理有限公司
      关于中欧中短债债券型发起式证券投资基金增加 D 类基金份额
            并相应修改基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧中短债债券型发起式
证券投资基金基金合同》  （以下简称“基金合同”）和《中欧中短债债券型发起式证券投资基
金更新招募说明书》  （以下简称“招募说明书”）的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称
“本公司” ）经与基金托管人协商一致，决定自本公告披露之日起对中欧中短债债券型发起
式证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 D 类基金份额（D 类份额
代码：022117）
         ，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要更
新。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加 D 类基金
份额相关情况公告如下：
一、    基金份额类别
    本基金在现有份额的基础上增加 D 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持
不变。
    本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为 C 类基金份额、D 类基金份额。
    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。
    投资者可自行选择申购的基金份额类别。
二、    D 类基金份额的费率结构
     申购费率                     不收取申购费
                持有期限（N）                费率
                     N＜7 天             1.50%
     赎回费率
                     N≥30 天            0.00%
 销售服务费率                        0.20%
注： 1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；
期限的投资者，赎回费的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要
的手续费。
三、   相关业务安排
的销售机构，将在基金管理人网站公示。
笔最低金额为 10,000 元。其他销售机构的销售网点每个账户首次单笔申购最低金额为 1 元，
追加申购单笔最低金额为 1 元。单笔赎回不得低于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资
者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
业务。
四、       重要提示
细阅读本基金的《基金合同》                、《招募说明书》及相关法律文件。
份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符
合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,具体修订内容详细见附件。
订了新增 D 类基金份额的收费方式等内容。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）
及基金产品资料概要更新。
五、      联系方式
   投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电
话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金合
同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站
（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。
敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
                                          中欧基金管理有限公司
附件 1:《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改内容
   原合同
                            原合同内容                              修订后基金合同内容
    章节
 第二部分 释义                                             新增
                                                   基金资产中计提销售服务费的一类基金份额
第三部分   基金的基     九、基金份额的类别                            九、基金份额的类别
   本情况          本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金        本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金
              份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但 份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但
              不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投 不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投
              资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计 资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计
              提销售服务费的，称为 C 类基金份额。                  提销售服务费的，称为 C 类基金份额、D 类基金份额。
                本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费     本基金 A 类基金份额、
                                                                C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。
              用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金
              净值，计算公式为：                            份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：
                ……                                   ……
第六部分   基金份额     六、申购和赎回的价格、费用及其用途                    六、申购和赎回的价格、费用及其用途
 的申购与赎回         1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小      1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小
              数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特
              殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额 殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额
              净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额的基金份 净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额的基金份额
              额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适
              适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基 当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份
              金份额将分别计算基金份额净值。                      额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。
                ……                                   ……
  原合同
                                  原合同内容                          修订后基金合同内容
   章节
               类基金份额不收取申购费用。                        类基金份额和 D 类基金份额不收取申购费用。
第十四部分    基金资     五、估值程序                               五、估值程序
   产估值           1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类        1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类
               基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精
               确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人
               可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护 可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护
               基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应
               急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类
               类基金份额将分别计算基金份额净值。                    基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。
第十五部分    基金费     3、基金的销售服务费                           3、基金的销售服务费
  用与税收           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服
               务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C
               净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：               类销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率
                 H＝E×0.25%÷当年天数                     计提，
                                                      D 类销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20%
                 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费             年费率计提。计算方法如下：
                 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                 H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
                 ……                                   H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                                                      E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                                                      ……
第二十四部分    基金     3、基金的销售服务费                           3、基金的销售服务费
 合同内容摘要          本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服
               务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C
               净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：               类销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率
   原合同
                               原合同内容                          修订后基金合同内容
    章节
              H＝E×0.25%÷当年天数                     计提，
                                                   D 类销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20%
              H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费             年费率计提。计算方法如下：
              E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                 H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
              ……                                   H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                                                   E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                                                   ……
              四、估值程序                               四、估值程序
            基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精
            确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人
            可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护 可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护
            基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应
            急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类
            类基金份额将分别计算基金份额净值。                    基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。
              ……                                   ……
附件 2:《中欧中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改内容
   原协议
                               原协议内容                          修订后托管协议内容
    章节
八、基金资产净值计     （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序             （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
 算和会计核算       1．基金资产净值                             1．基金资产净值
              各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基         各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基
 原协议
                             原协议内容                          修订后托管协议内容
  章节
          金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确 金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确
          到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人可 到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金管理人可
          与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基 与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基
          金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
          调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类 调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基
          基金份额将分别计算基金份额净值。                     金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。
            ……                                   ……
十一、基金费用     （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法                 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法
            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服
          务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C
          净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：               类销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率
            H＝E×0.25%÷当年天数                     计提，
                                                 D 类销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20%
            H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费             年费率计提。计算方法如下：
            E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                 H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
            ……                                   H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                                                 E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                                                 ……