平安合庆定开债: 关于平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

关于平安合庆1年定期开放债券型发起
式证券投资基金开放申购、赎回及转换
      业务的公告
                   公告送出日期：2024年9月6日
   基金名称             平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
   基金简称             平安合庆定开债
   基金主代码            009053
                    本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
                    之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）
                    或自每一开放期结束之日次日起（含）至1年（含）后对应日的前一日止（若
                    该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。 本基金在封闭
   基金运作方式
                    期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。 本基金自封闭期结束之后第
                    一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每
                    个开放期时长为1至20个工作日。 本次基金开放日为2024年9月9日（含）至
   基金合同生效日          2020年6月19日
   基金管理人名称          平安基金管理有限公司
   基金托管人名称          上海银行股份有限公司
   基金注册登记机构名称       平安基金管理有限公司
                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合庆1年定期开放
   公告依据             债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合庆1年定期开放债券型发
                    起式证券投资基金招募说明书》等
   申购起始日            2024年9月9日
   赎回起始日            2024年9月9日
   转换转入起始日          2024年9月9日
   转换转出起始日          2024年9月9日
   投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回， 开放日的具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称“  《信息披露办法》” ）的有关规定进行公告。
   本基金在开放期内办理申购与赎回业务。 本次开放期时间为2024年9月9日（含）至2024年9月24日
（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎
回的价格。 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为
无效申请。
   基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追加申购
的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）。
   通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制， 首次
单笔最低申购、追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费）。
有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保
护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基
金规模予以控制，具体请参见相关公告。
   本基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收
取。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，如下表所示：
            申购金额（M）                  申购费率
             M＜100万                   0.60%
             M≥500万                  每笔1000元
入基金财产。
露办法》的有关规定公告。
影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。
动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则， 具体见基金管理人届时的相
关公告。
   在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
   （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
   （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
   （4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
   （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
   （6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记
系统或基金会计系统无法正常运行。
   （7）个人投资者申购（但法律法规另有规定的除外）。
   （8） 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申
请。
   （9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接
受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申
购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金
管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
时不受上述限制。
   本基金的赎回费率
         持有期限（N为日历日）                 赎回费率
             N＜7天                     1.50%
             N≥30天                     0%
   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额
计入基金财产；对持续持有期不少于7日（含）的投资人，赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付
登记费和其他必要的手续费。 若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求， 如适用于本基
金，则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。
露办法》的有关规定公告。
动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则， 具体见基金管理人届时的相
关公告。
    在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
    （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或
延缓支付赎回款项。
    （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    （4）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基
金份额持有人的赎回申请。
    （5） 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或
暂停接受基金赎回申请。
    （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中
国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延缓支
付，延缓支付的期限不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上予以公告。 在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。
费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转
出基金与转入基金的申购费差额进行补差， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况
而定。
    转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
    转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
    转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基
金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
    本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
    A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
    例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额10,000份，持有期为三个月（对应
的赎回费率为0.50%），拟于N日转换为平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金，假设N日平安
睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安合庆1年定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金份额净值为1.0500元，则：
    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×
放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.60%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
    转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
    转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=
（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份
    B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
    例2、某投资人N日持有平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额10,000份，持
有期为三年（开放期，对应的赎回费率为0），拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额，
假设N日平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元， 平安睿享文娱
灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元，则：
    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
    转 换 金 额 = 转 出 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 - 转 出 基 金 赎 回 费 =10000 ×
    对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%， 平安合庆1年定期开放债
券型发起式证券投资基金的申购费率0.6%。
    转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基
金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.6%÷（1+0.6%）
=92.55元
    转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+92.55=92.55元
    转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=
（10000×1.0500-92.55）÷1.150=9049.96份
     对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费优惠，具体
详见本公司网上交易费率说明。
     本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
     本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
   （注：同一基金产品各类份额之间不能相互转换）。
    参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准， 定期开放的基金在处于开放状态时可参与转
换，封闭时无法转换，具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
    办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两
只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 具体以销售机构规定为准。
    本公司直销渠道开通本基金的转换业务。 其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为
准， 本公司可不再特别公告， 敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机
构。
状态。 基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
算。
换确认成功日为起始日进行计算。
通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。 基金份额持有人全部转出时不受
上述限制。
排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
    本基金暂不开通定期定额投资业务。
    直销机构
    名称：平安基金管理有限公司直销中心
    办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
    直销电话：0755-22627627
    直销传真：0755-23990088
    联系人：郑权
    网址：www.fund.pingan.com
    客户服务电话：400－800－4800
    非直销销售机构
    本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
    基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金
销售机构名录。 投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
   《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基
金份额累计净值。
   在基金开放期，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营
业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请成立；登记机
构确认基金份额时，申购生效。
   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效
后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及
基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T日)，在
正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在
T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不
成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
   基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申
请。 申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善
行使合法权利。
   基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情
况，请详细阅读《平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合庆1年定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话
   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
   本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者
超过50%，基金不向个人投资者公开销售。
   投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解
基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
                                             平安基金管理有限公司