建信睿丰纯债定期开放债券: 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年9月6日
基金名称建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称建信睿丰纯债定期开放债券
基金主代码 005455
基金合同生效日 2018年3月14日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据同》、《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2024年8月27日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2024年度的第一次分红
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0560
截止基准日下属分级基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 141,645,094.31
基金的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：人民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例
不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收
益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
权益登记日 2024年9月6日
除息日 2024年9月6日
现金红利发放日 2024年9月9日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年9月9日直接计入其基金账户，
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
费用相关事项的说明
收申购费用。
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次
分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将按照
投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本
基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理
变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站
（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司