招商添浩纯债C: 招商添浩纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

                 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新
招商添浩纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
           概要更新
                                     编制日期：2024 年 8 月 30 日
                  送出日期：2024 年 9 月 9 日
 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称        招商添浩纯债            基金代码          008731
下属基金简称      招商添浩纯债 C          下属基金代码        008732
            招商基金管理有限                        中国民生银行股份
基金管理人                         基金托管人
            公司                              有限公司
基金合同生效日     2020 年 9 月 10 日
基金类型        债券型               交易币种          人民币
运作方式        普通开放式
开放频率        每个开放日
                              开始担任本基金基
基金经理        滕越                金经理的日期
                              证券从业日期        2009 年 7 月 1 日
            《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
            不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
            应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
其他
            基金管理人应终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，且
            无需召开基金份额持有人大会。
            法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
  投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
        在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
投资目标
        资回报。
          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
          金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央
          行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支
          持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）
                                     、资产支
投资范围
          持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及
          其他银行存款）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
          （但须符合中国证监会的相关规定）。
          本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
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         债的纯债部分除外）、可交换债券。
         基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
         基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
         申购款等。
         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
         适当程序后，可以将其纳入投资范围。
         本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国
         家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积
         极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流
         动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益
主要投资策略   类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置
         比例。
         具体投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；
         持证券的投资策略。
业绩比较基准   中债综合(全价)指数收益率
         本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
风险收益特征
         混合型基金、股票型基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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  注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
  以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
           份额（S）或金额（M）
   费用类型                     收费方式/费率            备注
            /持有期限（N）
               N< 7 天          1.5%            -
   赎回费      7 天≤ N< 30 天       0.1%            -
  注：本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
（二） 基金运作相关费用
 以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别         收费方式/年费率或金额              收取方
管理费             年费率：0.30%             基金管理人和销售机构
托管费             年费率：0.10%             基金托管人
销售服务费           年费率：0.20%             销售机构
审计费用            年费用金额：47,000.00 元     会计师事务所
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信息披露费            年费用金额：120,000.00 元   规定披露报刊
指数许可使用费          -                    指数编制公司
                 《基金合同》生效后与基金
                 相关的律师费、基金份额持
                 有人大会费用、基金的证券
                 交易费用、基金的银行汇划
                 费用、基金相关账户的开户
其他费用             及维护费用等费用，以及按 相关服务机构
                 照国家有关规定和《基金合
                 同》约定，可以在基金财产
                 中列支的其他费用。费用类
                 别详见本基金《基金合同》
                 及《招募说明书》或其更新。
  注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
    若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                      基金运作综合费率（年化）
-                          0.61%
  注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  一）本基金特定风险如下：
利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
  （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生
交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
  （2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，
如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市
场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
  （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可
能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
  （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资
产面临再投资风险。
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。投
资人将面临《基金合同》提前终止的风险。
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  二）本基金面临的其他风险如下：
购买力风险；（5）债券收益率曲线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；
产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动
性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响；
他风险。
  具体内容详见本基金《招募说明书》。
（二） 重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
  ● 《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》、
  《招商添浩纯债债券型证券投资基金托管协议》、
  《招商添浩纯债债券型证券投资基金招募说明书》
  ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  ● 基金份额净值
  ● 基金销售机构及联系方式
  ● 其他重要资料
六、其他情况说明
  无