东兴兴诚利率债A,东兴兴诚利率债C: 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

公告送出日期：2024年09月10日
§1 公告基本信息
基金名称东兴兴诚利率债债券型证券投资基金
基金简称东兴兴诚利率债
基金主代码 020833
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2024年09月09日
基金管理人名称东兴基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据法》以及《东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴诚利
率债债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称东兴兴诚利率债A 东兴兴诚利率债C
下属分级基金的交易代码 020833 020834
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2024】217号
基金募集期间自2024年07月31日至2024年09月05日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年09月09日
募集有效认购总户数（单位：户） 224
份额级别东兴兴诚利率债A 东兴兴诚利率债C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,989,996,796.59 231,950.79 7,990,228,747.38
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：人民币元）
有效认购份额 7,989,996,796.59 231,950.79 7,990,228,747.38
募集份额（单位：
利息结转的份额 1,025,337.18 114.25 1,025,451.43
份）
合计 7,991,022,133.77 232,065.04 7,991,254,198.81
认购的基金份额
其中：募集期间基 - - -
（单位：份）
金管理人运用固
占基金总份额比例 - - -
有资金认购本基
金情况其他需要说明的事
项
其中：募集期间基认购的基金份额
- 10.00 10.00
金管理人的从业（单位：份）
人员认购本基金
情况占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规
是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。（2）本基金管理
人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0.00万份；本基金的基
金经理认购本基金份额总量的数量区间为0.00万份。
§3其他需要提示的事项
金管理人的客服热线（400-670-1800）查询交易确认情况。
购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资
者留意投资风险。
特此公告
东兴基金管理有限公司