工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第七次分红公告

                                  公告送出日期：2024年9月10日
   基金名称                  工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
   基金简称                  工银1-3年农发债指数
   基金主代码                 007124
   基金合同生效日               2019年5月21日
   基金管理人名称               工银瑞信基金管理有限公司
   基金托管人名称               兴业银行股份有限公司
                         根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
   公告依据                  的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关
                         约定
   收益分配基准日               2024年8月30日
   有关年度分红次数的说明           本次分红为本基金第五十次分红，2024年第七次分红
   下属分级基金的基金简称           工银1-3年农发债指数A        工银1-3年农发债指数C   工银1-3年农发债指数E
   下属分级基金的交易代码           007124              007125         012166
          基准日下属分级基金份
          额净值 （单位： 人民币 1.0398                1.0444         1.0397
          元）
   截止基
   准日下    基准日下属分级基金可
   属分级    供分配利润（单位：人民 107,061,112.60         313,747.20     5,944,142.05
   基金的    币元）
   相关指    截止基准日按照基金合
   标      同约定的分红比例计算
          的应分配金额（单位：人
          民币元）
   本次下属分级基金分红方案 （单
   位：元/10份基金份额）
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
   权益登记日                     2024年9月12日
   除息日                       2024年9月12日
   现金红利发放日                   2024年9月13日
   分红对象                      权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                             选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月12日除息后的基金份额
   红利再投资相关事项的说明
                             净值转换为基金份额。
                             根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于
  税收相关事项的说明                  开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，
                             暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明
    注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月13日自基金托管账户划出。
的相关规定处理。
额享有本次分红权益。
资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登
记日前一日的交易时间结束前（即2024年9月11日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益
登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
收益。
出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资
风险。
                                       工银瑞信基金管理有限公司