国泰惠信三年定期开放债券: 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

                           公告送出日期：
   基金名称                                     国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
   基金简称                                     国泰惠信三年定期开放债券
   基金主代码                                    008017
   基金合同生效日                                  2019 年 10 月 31 日
   基金管理人名称                                  国泰基金管理有限公司
   基金托管人名称                                  华夏银行股份有限公司
                                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
   公告依据                                    券投资基金运作管理办法》、
                                                       《国泰惠信三年定期开
                                           放债券型证券投资基金基金合同》等
   收益分配基准日                                  2024 年 9 月 6 日
                 基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 位 ：
   截 止 收 益 分 配 基 元）
   准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单
                 位：元）
   本次分红方案（单位：
            元/10 份基金份额）                     0.060
   有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2024 年度第三次分红。
     注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实
   际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个
   月可不进行收益分配；
     （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
   的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
   权益登记日                      2024 年 9 月 12 日
   除息日                        2024 年 9 月 12 日
   现金红利发放日                    2024 年 9 月 13 日
   分红对象                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                              选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 9 月 12 日除息
                              后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
   红利再投资相关事项的说明
                              利再投资所确定的基金份额于 2024 年 9 月 13 日直接计入其基金账
                              户，
                              根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券
   税收相关事项的说明                  投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从
                              基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
   费用相关事项的说明                  本基金本次分红免收分红手续费。
      （1）提示
       因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影
   响下，  基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
      （2）咨询办法
                                      国泰基金管理有限公司
                                       二〇二四年九月十日