工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第七次分红公告

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第七次分红公告
                                   公告送出日期：
        基金名称                          工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
        基金简称                          工银 1-3 年国开债指数
        基金主代码                         007122
        基金合同生效日                       2019 年 6 月 27 日
        基金管理人名称                       工银瑞信基金管理有限公司
        基金托管人名称                       中国光大银行股份有限公司
                                      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、   《公开募集证券投资基金运作管理
        公告依据                          办法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金
                                      合同》的有关约定
        收益分配基准日                       2024 年 8 月 30 日
        有关年度分红次数的说明                   本次分红为本基金第四十九次分红，
                                      工银 1-3 年国开债指数 工银 1-3 年国开债指数 工银 1-3 年国开债指数
        下属分级基金的基金简称
                                      A             C             E
        下属分级基金的交易代码                   007122                 007123      012172
                 基准日下属分级基金份额净值
                 （单位：
                    人民币元）
        截   止   基
        准   日   下 基准日下属分级基金可供分配利 206,220,294.31              56,100.16   10,273,263.16
        属   分   级 润（单位：
                      人民币元）
        基   金   的
        相   关   指 截止基准日按照基金合同约定的
        标         分红比例计算的应分配金额（单 20,622,029.44               5,610.02    1,027,326.32
                  位：人民币元）
        本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
        份基金份额）
         注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，
       每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基
       金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
        权益登记日                                  2024 年 9 月 12 日
        除息日                                    2024 年 9 月 12 日
        现金红利发放日                                2024 年 9 月 13 日
                                               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
        分红对象
                                               人。
                                               选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 9 月 12 日除息
        红利再投资相关事项的说明
                                               后的基金份额净值转换为基金份额。
                                               根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税
        税收相关事项的说明                              务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
                                               资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
        费用相关事项的说明                              2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
                                               购费用。
           注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 13 日自基金托
       管账户划出。
       日直接计入其基金账户，           2024 年 9 月 18 日起可以查询、赎回。
       金注册登记业务规则》的相关规定处理。
       当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
       式。
       记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分
       红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前
       （即 2024 年 9 月 11 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日
       前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
       险或提高本基金的投资收益。
       响下，  基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
       基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金
       份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高
       基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，                          敬请投资者注意投资风险。
                                                       工银瑞信基金管理有限公司