华夏磐益一年定开混合: 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2024-9-10)

    华夏基金管理有限公司关于旗下
    基金投资非公开发行股票的公告
  华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”
                     ）旗下基金参加了浙江万安科技股份有限公
司（证券简称：万安科技，代码：002590）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公
募基金投资万安科技本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：
                                                                  账   面   价
                                          总成本
                                                                  值   占   基
  基金          认购数量        总成本             占基金     账面价值
         证券名称                                                     金   资   产   限售期
   名称           （股）        （元）            资产净       （元）
                                                                  净   值   比
                                          值比例
                                                                      例
华夏磐益一年
定期开放混合
       万安科技   1,821,668   18,999,997.24   3.63%   18,799,613.76       3.60%   6 个月
型证券投资基
金
   基金资产净值、账面价值为 2024 年 9 月 6 日数据。
  注：
  特此公告
                                                           华夏基金管理有限公司
                                                              二〇二四年九月十日