中加享利三年债券: 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

               公告送出日期：2024年09月10日
基金名称                中加享利三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称                中加享利三年债券
基金主代码               007680
基金合同生效日             2019年08月29日
基金管理人名称             中加基金管理有限公司
基金托管人名称             中国工商银行股份有限公司
                    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                    《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
                    法律法规以及《中加享利三年定期开放债券
公告依据
                    型证券投资基金基金合同》、《中加享利三
                    年定期开放债券型证券投资基金招募说明
                    书》的有关规定
收益分配基准日             2024年09月03日
截止收    基准日基金份额净
益分配    值（单位:人民币元）
基准日    基准日基金可供分
的相关    配利润（单位:人民    87,087,687.18
指标     币元）
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额）
有关年度分红次数的说明         本基金本次分红为2024年度第3次分红
权益登记日               2024年09月11日
除息日                 2024年09月11日
现金红利发放日             2024年09月12日
                    权益登记日在中加基金管理有限公司登记在
分红对象
                    册的本基金的全体基金份额持有人。
                       选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
                       基金份额将以2024年09月11日除权后的基金
                       份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明           再投资所转换的基金份额于2024年09月12日
                       直接划入其基金账户。本公司对红利再投资
                       所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
                       构。2024年09月13日起投资者可以查询。
                       根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]
税收相关事项的说明
                       题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
                       暂免征收所得税。
费用相关事项的说明              2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转
                       换的基金份额免收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
   中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募
说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
   特此公告。
                                       中加基金管理有限公司