前海联合淳丰87个月定开债券A,前海联合淳丰87个月定开债券C: 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

           新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
 新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
                  公告送出日期:2024 年 9 月 10 日
基金名称                 新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                 前海联合淳丰 87 个月定开债券
基金主代码                008012
基金合同生效日              2020 年 8 月 26 日
基金管理人名称              新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称              上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据                 《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                     《公开募集证券投资基金
                     运作管理办法》、
                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                     等法律法规以及《新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券
                     型证券投资基金基金合同》、
                                 《新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定
                     期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新等
收益分配基准日              2024 年 9 月 2 日
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2024 年度第三次分红
下属分级基金的基金简称          前海联合淳丰 87 个月定开债       前海联合淳丰 87 个月定开债
                     券A                    券C
下属分级基金的交易代码          008012                008013
        基准日下属分级基
截止基准日   金份额净值（单位： 1.0186                   1.0108
下属分级基   人民币元 ）
金的相关指   基准日下属分级基
标       金可供分配利润（单    148,726,546.92        22.38
        位：人民币元 ）
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
权益登记日              2024 年 9 月 11 日
除息日                2024 年 9 月 11 日
现金红利发放日            2024 年 9 月 12 日
分红对象               权益登记日登记在册的本基金 A 类、C 类份额持有人
红利再投资相关事项的说明       1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
                   为：2024 年 9 月 11 日；
                   开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
                   收益，暂免征收所得税。
                            第 1 页，共 2 页
           新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资的投资者，其
                   红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
  （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请
赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分
红方式为准。
  （3）投资者可通过本基金管理人网站（http://www.qhlhfund.com）或客户服务电话
（400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功的分红方式。投资者如需修改分红方式，
请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 10 日 15:00 前）通过销售网点
或电子交易平台办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方
式的申请对本次收益分配无效。
  （4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高
基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
  （5）投资者可以通过拨打新疆前海联合基金管理有限公司客户服务电话（400-640-0099（免长
途电话费））
     ，或登陆本基金管理人网站（http://www.qhlhfund.com）了解相关情况。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明
书和基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
                                      新疆前海联合基金管理有限公司
                                            二〇二四年九月十日
                        第 2 页，共 2 页