嘉实季季惠享3个月持有期纯债A,嘉实季季惠享3个月持有期纯债C: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

       嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金
                      基金合同生效公告
                   公告送出日期：2024 年 9 月 11 日
   基金名称              嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金
   基金简称              嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债
   基金主代码             022056
                     契约型开放式
                     基金合同生效后，本基金每个开放日开放申购，但对每份基
                     金份额设置 3 个月的最短持有期，在最短持有期到期日之前
   基金运作方式            （不含当日），投资者不能提出赎回及转换转出申请；本基
                     金开始开放赎回且基金份额最短持有期期满后（含最短持有
                     期到期日当日）投资者可以申请对应基金份额的赎回或转换
                     转出。
   基金合同生效日           2024 年 9 月 10 日
   基金管理人名称           嘉实基金管理有限公司
   基金托管人名称           中国银行股份有限公司
                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                     基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实季季惠享 3 个月
   公告依据
                     持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实季季惠
                     享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》
基金募集申请获中国证监会核准的文
                                                          证监许可 2024[1153]号
号
基金募集期间                                         2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日
验资机构名称                                       安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期                                                2024 年 9 月 10 日
募集有效认购总户数（单位：户）                                                            9060
                        嘉实季季惠享 3 个月          嘉实季季惠享 3
份额类别                                                                合计
                        持有期纯债 A              个月持有期纯债 C
募集期间净认购金额（单位：元）           3,803,565,656.08    983,074,129.05   4,786,639,785.13
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元）
募集份额（单    有效认购份额          3,803,565,656.08    983,074,129.05   4,786,639,785.13
位：份）      利息结转的份额               801,301.87       175,565.89         976,867.76
         合计            3,804,366,957.95   983,249,694.94   4,787,616,652.89
其中：募集期   认购的基金份额（单
                                     -                -                  -
间基金管理人   位：份）
运用固有资金   占基金总份额比例                    -                -                  -
认购本基金情
         其他需要说明的事项                   -                -                  -
况
其中：募集期   认购的基金份额（单
间基金管理人   位：份）
的从业人员认
         占基金总份额比例              0.0005%          0.1028%            0.0215%
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规
                                                                        是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
  注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
  为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
  （2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从
  基金资产中支付。
    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册
  登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情
  况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询
  交易确认情况。
    根据嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有
  关规定，嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金（嘉实季季惠享 3 个月持有期
  纯债 A，基金代码：022056；嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债 C，基金代码：022057）基金
  合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始
  办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的
  最短持有期到期日当日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始
  公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基
  金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    风险提示：
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
  一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认
  真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
    特此公告。
                                                嘉实基金管理有限公司