蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分
       红公告
                               公告送出日期:2024年09月11日
  基金名称                                  蜂巢添益纯债债券型证券投资基金
  基金简称                                  蜂巢添益纯债
  基金主代码                                 008465
  基金合同生效日                               2020年08月13日
  基金管理人名称                               蜂巢基金管理有限公司
  基金托管人名称                               浙商银行股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金合
  公告依据
                                      同》、《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日                               2024年09月06日
  有关年度分红次数的说明                           本次分红为2024年度的第2次分红
  下属分级基金的基金简称                           蜂巢添益纯债A                   蜂巢添益纯债C                     蜂巢添益纯债E
  下属分级基金的交易代码                           008465                    008466                      017163
                   基准日下属分级基金份额净值 （单
                   位：人民币元）
  截止 基 准 日 下 属 分
  级基金的相关指标
                   基准日下属分级基金可供分配利 润
                   （单位：人民币元）                      40,442,776.69                1,269,645.65             1,195,839.97
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                               0.20                        0.20                     0.20
  注：《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
   权益登记日                        2024年09月11日
   除息日                          -（场内）                                      2024年09月11日（场外）
   现金红利发放日                      2024年09月13日
   分红对象                         权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
                                选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2024年9月11日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于
   红利再投资相关事项的说明                 2024年9月12日直接计入其基金账户，并自2024年9月12日起计算持有天数。 2024年9月13日起投资者可以
                                查询、赎回。
   税收相关事项的说明                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                                本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者 ， 其红利所转换的基金份额免收申购费
   费用相关事项的说明                    用。
   注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月13日划入销售机
构账户。
赎回的基金份额享有本次分红权益。
具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资
收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。 敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
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