鹏扬淳安66个月定期开放债券A,鹏扬淳安66个月定期开放债券C: 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

基金名称鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称鹏扬淳安66个月债券
基金主代码 009759
基金合同生效日 2020年7月21日
基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏
公告依据
扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳
安66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年9月6日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第二次分红
下属分类基金的基金简称鹏扬淳安66个月债券A 鹏扬淳安66个月债券C
下属分类基金的交易代码 009759 009760
基准日下属分类基金份额净值
（单位：人民币元）
截止基准日基准日下属分类基金可供分配利
下属分类基润（单位：人民币元）
金的相关指标截止基准日下属分类基金按照合
同约定的分红比例计算的应分配 - -
金额（单位：人民币元）
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份
额）
注：鹏扬淳安66个月债券C成立日至今无份额。
权益登记日 2024年9月13日
除息日 2024年9月13日
现金红利发放日 2024年9月18日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确
定日为2024年9月13日，该部分基金份额将于2024年9月18日直接计入其基金账
红利再投资相关事项的说明
户，投资者可自2024年9月19日起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎
回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明
关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
金份额享有本次分红权益。
变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
红方式为准。
指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份
额的分红方式。
基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公司客户服
务热线400-968-6688（免长途话费），或登陆网站http://www.pyamc.com了解相关情况。投资者也
可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公
告。
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