长城嘉鑫两年定开债A,长城嘉鑫两年定开债C: 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

                                  公告送出日期：2024年9月11日
    基金名称              长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金
    基金简称              长城嘉鑫两年定开债券
    基金主代码             008287
    基金合同生效日           2019年12月12日
    基金管理人名称           长城基金管理有限公司
    基金托管人名称           上海浦东发展银行股份有限公司
                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基
    公告依据
                      金基金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
    收益分配基准日           2024年9月6日
    有关年度 分 红 次 数 的 说
                     本次分红为2024年度的第1次分红
    明
    下属分级 基 金 的 基 金 简
                     长城嘉鑫两年定开债券A                      长城嘉鑫两年定开债券C
    称
    下属分级 基 金 的 交 易 代
    码
            基准日 下 属
            分级基 金 份
            额净值 （单 1.0172                             1.1287
    截 止 基 准 位： 人民币
    日 下 属 分 元）
    级 基 金 的 基准日 下 属
    相关指标    分级基 金 可
            供分配 利 润 137,619,329.38                    1,939.60
            （单位:人民
            币元）
    本次下属 分 级 基 金 分 红
    方案（单位：元/10份基金 0.1700                              0.1900
    份额）
    权益登记日                                2024年9月12日
    除息日                                  2024年9月12日
    现金红利发放日                              2024年9月13日
                                         权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有
    分红对象
                                         人。
    红利再投资相关事项的说明                         本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。
                                         根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
    税收相关事项的说明
                                         收益，暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明                            本基金本次分红免收分红手续费。
   注：现金红利款项将于2024年9月13日自基金托管账户划出。
   （1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
  （2）本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。
  （3）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金
 投资风险或提高基金投资收益。
  （4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨
 询相关情况。
  特此公告。
                                                                 长城基金管理有限公司