蜂巢丰泰三个月定开债券A,蜂巢丰泰三个月定开债券C: 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

       蜂巢丰泰三个月定期开放债券型
         证券投资基金分红公告
                      公告送出日期:2024 年 09 月 11 日
基金名称                             蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                             蜂巢丰泰三个月定开债券
基金主代码                            015487
基金合同生效日                          2022 年 11 月 03 日
基金管理人名称                          蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称                          浙商银行股份有限公司
                                 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
                                                       《蜂巢丰泰三个月定期
公告依据                             开放债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型
                                 证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                          2024 年 09 月 09 日
有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                      蜂巢丰泰三个月定开债券 A                      蜂巢丰泰三个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码                      015487                             015488
            基准日下属分级基金份额
截 止 基 准 日 下 净值（单位：  人民币元 ）
属 分 级 基 金 的 基准日下属分级基金可供
相关指标        分 配 利 润（单 位 ：人 民 币                      57,603,142.37                   813.69
            元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日                     2024 年 09 月 11 日
除息日                       2024 年 09 月 11 日
现金红利发放日                   2024 年 09 月 13 日
分红对象                      权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
                          选择红利再投资方式的投资者，     其红利将按 2024 年 9 月 11 日除息后的基金份额
红利再投资相关事项的说明              净值折算成基金份额，于 2024 年 9 月 12 日直接计入其基金账户，并自 2024 年 9
                          月 12 日起计算持有天数。2024 年 9 月 13 日起投资者可以查询。
                          根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
                          所得税。
                          本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
费用相关事项的说明
                          换的基金份额免收申购费用。
    注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024
年 9 月 13 日划入销售机构账户。
红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金分红方式。
销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售
机构设置的分红方式。
可以登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-
    风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资
人注意投资风险。
    特此公告。
                               蜂巢基金管理有限公司