关于大成中证红利指数证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

     关于大成中证红利指数证券投资基金
       增设 E 类基金份额并相应修订
       基金合同和托管协议的公告
    为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称
“本公司”或“基金管理人”   ）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 9
月 13 日起，对大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基金”    ）增设 E 类基金份额类别并对本基
金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：
    一、增设 E 类基金份额的基本情况
    本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额，原有基金份额为 A 类基金份额和 C 类基金
份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与
A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额相对应的基金代码进行申购。
    A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码保持不变，A 类基金份额的基金代码为 090010，C 类基
金份额的基金代码为 007801。另增设 E 类基金份额的基金代码，  基金代码为 022169。
    由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金增设 E 类
基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
   （1）E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额和 C 类基金份额相同。
   （2）E 类基金份额不收取申购费用。
   （3）E 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：
              持有时间 T                               赎回费率
               T＜7 日                                1.5%
               T≥7 日                                 0%
  针对投资者赎回持有的本基金 E 类基金份额，   将 100%的赎回费计入基金财产。
  （4）基金销售服务费
  E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.15%年费率计提。
  （5）本基金 E 类基金份额适用的销售机构
  本基金 E 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公告或管
理人网站公示为准。
  二、修改基金合同、托管协议的相关内容
  为确保大成中证红利指数证券投资基金增设 E 类基金份额符合法律、法规和《大成中证红利指
数证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成中证红利指
数证券投资基金基金合同》   （以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成中
证红利指数证券投资基金托管协议》   （以下简称“《托管协议》”  ）的相关条款,详见《基金合同》和《托管
协议》的具体修订内容。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响的事项，  可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，     不需召开基金份额持有人大会决定。
  （一）《基金合同》的具体修订内容
   章节                             原文                         修订后内容
             费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中
             A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认
   二、释义      购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服 购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服
             务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净 务费的基金份额；C 类基金份额及 E 类基金份额为从本
             值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份 类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申
                                  额；                      购费用的基金份额；
                                                          （九）基金份额类别
                            （九）基金份额类别
                                           本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不
             本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不
                                           同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类
             同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类
三 、基 金 的 基 本                               别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用 ，且
             别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且
     情况                                    不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份
             不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份
                                           额；C 类基金份额及 E 类基金份额为从本类别基金资产
             额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售
                                           净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金
                  服务费，   且不收取认购/申购费用的基金份额。
                                                               份额。
                   （六）申购和赎回的价格、费用及其用途             （六）申购和赎回的价格、费用及其用途
六 、基 金 份 额 的
             基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记 基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记
  申购与赎回
                               等各项费用。                        等各项费用。
                        C 类基金份额不收取申购费用。        C 类基金份额及 E 类基金份额不收取申购费用。
七 、基 金 合 同 当                 （二）基金托管人                      （二）基金托管人
事人及权利义务                     法定代表人：   田国立                  法定代表人：  张金良
十 五 、基 金 的 费               （一）基金费用的种类                    （一）基金费用的种类
   用与税收                3．C 类基金份额的销售服务费；       3．C 类基金份额及 E 类基金份额的销售服务费；
                                               （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                                           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
                                           及 E 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基
                 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                                            金份额及 E 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
                                           C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产
             本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
                                                 净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
             的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费
                                           H＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.10%÷当年
                           率计提。计算方法如下：
                                                               天数
                           H＝E×0.10%÷当年天数
十 五 、基 金 的 费                                     H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
   用与税收                                    E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产
                    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                                 净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
             C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金
                                           H＝前一日 E 类基金份额的基金资产净值×0.15%÷当年
             管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次
                                                               天数
             月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
                                                 H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
             人，  由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公
                                           C 类基金份额及 E 类基金份额销售服务费每日计提，按
                           休日等， 支付日期顺延。
                                           月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，
                                           基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
                                           支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若
                                                  遇法定节假日、公休日等，     支付日期顺延。
                            （三）收益分配原则                     （三）收益分配原则
                      本基金收益分配应遵循下列原则：                本基金收益分配应遵循下列原则：
十 六 、基 金 的 收 1．由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 1．由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
   益与分配      金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分 金份额及 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
             配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的
                              有同等分配权；                 每份基金份额享有同等分配权；
   （二）
     《托管协议》的具体修订内容
    章节                           原文                         修订后内容
一 、基 金 托 管 协                （二）基金托管人                      （二）基金托管人
   议当事人                    法定代表人：   田国立                  法定代表人：  张金良
                        （一）基金收益分配的原则                   （一）基金收益分配的原则
                      基金收益分配应遵循下列原则：                 基金收益分配应遵循下列原则：
九 、基 金 收 益 分 1．由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 1．由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
     配       金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分 金份额及 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
             配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的
                             有同等分配权；                 每份基金份额享有同等分配权；
                                              （三）C 类基金份额及 E 类基金份额的销售服务费
                                           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
                                           及 E 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基
                                            金份额及 E 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
                     （三）C 类基金份额的销售服务费
                                           C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产
             本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
                                                净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
             的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费
                                           H＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.10%÷当年
十一、基金费用                  率计提。计算方法如下：
                                                              天数
                          H＝E×0.10%÷当年天数
                                                H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                           E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产
                   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                                净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
                                           H＝前一日 E 类基金份额的基金资产净值×0.15%÷当年
                                                              天数
                                                H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
            （七）基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和（七）基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序、
                                 时间                       支付方式和时间
十一、基金费用 C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金 C 类基金份额及 E 类基金份额销售服务费每日计提，按
             管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次 月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，
             月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
                     人， 由基金管理人代付给销售机构。       支付给基金管理人，      由基金管理人代付给销售机构。
   三、其他需要提示的事项
有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法
规及《基金合同》的规定。
了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合
同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，  以及相关业务公告。
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书
和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。
   投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销售机构的客服电话
进行咨询。
   特此公告。
                                         大成基金管理有限公司