东方红益恒纯债债券A,东方红益恒纯债债券C: 东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金
      合同生效公告
     公告送出日期：2024 年 9 月 12 日
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基金名称                   东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金简称                   东方红益恒纯债债券
基金主代码                  021835
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2024 年 9 月 11 日
基金管理人名称                上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称                上海银行股份有限公司
公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》
                                      《公开募集证券投资基金运
                       作管理办法》
                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                                               《东方
                       红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同》
                                         （以下简称基金合同）
                       《东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》
                                             （以下简称
                       招募说明书）等
下属分类基金的基金简称            东方红益恒纯债债券 A                   东方红益恒纯债债券 C
下属分类基金的交易代码            021835                        021836
基金募集申请获中国
               证监许可[2024]944 号
证监会核准的文号
基金募集期间         自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 9 日止
验资机构名称         德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期
募集有效认购总户数
（单位：户）
份额级别           东方红益恒纯债债券 A              东方红益恒纯债债券 C           合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间
产生的利息（单位：人     114,800.21               56.77                 114,856.98
民币元）
募 集 份 有效认购
额 （ 单 份额
位：份） 利 息 结 转
      的份额
       合计      5,500,397,001.77         214,788.77            5,500,611,790.54
其中：募   认购的基    0                        0                     0
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集 期 间   金份额（单
基 金 管   位：份）
理 人 运   占基金总
用 固 有   份额比例
资 金 认   其他需要
购 本 基   说明的事    无                  无           无
金情况     项
其中：募    认购的基
集 期 间   金份额（单   100,857.01         13,861.66   114,718.67
基 金 管   位：份）
理 人 的   占基金总
从 业 人   份额比例
员 认 购           0.0018%            6.4536%     0.0021%
本 基 金
情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
                是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2024 年 9 月 11 日
确认的日期
注:（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基
金管理人承担。
     （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0 至 10 万份（含）。
     （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。
     （4）对下属分类基金，募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额、基金管理人的从
业人员认购本基金份额占基金总份额比例的分母为各自类别的份额，对合计数，分母采用下属分
类基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
     （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。
     （2）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到本基金销售机构的网点查询
交易确认情况，也可以通过本基金管理人网站（www.dfham.com）或客服电话 4009200808 查询交
易确认情况。
     （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上
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述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（及其更新）、基金产品资料概要（及其更新）
及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受
能力购买风险等级相匹配的产品。
  特此公告。
                              上海东方证券资产管理有限公司
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