东海鑫兴30天持有债券A,东海鑫兴30天持有债券C: 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金
       基金合同生效公告
      公告送出日期：2024 年 9 月 12 日
                                    东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
基金名称                     东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金
基金简称                     东海鑫兴 30 天持有债券
基金主代码                    021824
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                  2024 年 9 月 11 日
基金管理人名称                  东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称                  兴业银行股份有限公司
公告依据                     《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                         《公开募集证券投资基金运
                         作管理办法》 等相关法律法规以及《东海鑫兴 30 天持有期债券
                         型证券投资基金基金合同》
                                    、《东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投
                         资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称              东海鑫兴 30 天持有债券 A               东海鑫兴 30 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码              021824                        021825
基金募集申请获
中国证监会核准      证监许可【2024】936 号
的文号
基金募集期间       自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 9 日止
验资机构名称       容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基
金托管专户的日      2024 年 9 月 11 日
期
募集有效认购总
户数（单位：户）
份额级别         东海鑫兴 30 天持有债券 A          东海鑫兴 30 天持有债券 C           合计
募集期间净认购
金额（单位：人民     80,643,908.75            317,828,427.23            398,472,335.98
币元）
认购资金在募集
期间产生的利息
（单位：人民币
元）
募集份 有效认
额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结   14,324.36                35,348.71                 49,673.07
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         转的份
         额
         合计    80,658,233.11       317,863,775.94   398,522,009.05
其中：      认购的
募集期      基金份
              -                    -                -
间基金      额（单
管理人      位：份）
运用固      占基金
有资金      总份额   -                   -                -
认购本      比例
基金情      其他需
况        要说明   -                   -                -
         的事项
其中：      认购的
募集期      基金份
              -                    -                -
间基金      额（单
管理人      位：份）
的从业      占基金
人员认      总份额
               -                   -                -
购本基      比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理        是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基
金资产中支付。
为 0 份。
  （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持
有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站
（https://www.donghaifunds.com）或客户服务电话（400-9595531）查询交易确认情况。
  （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
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                     东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
购开始公告中规定。
  本基金对于每份基金份额设定 30 天的最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投
资者的相应基金份额不办理赎回业务。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认
购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认
日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换
转入确认日后第 30 天（即最短持有期到期日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）止的
期间。对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后（含该日）为基金份额持有人办
理相应基金份额的赎回。
  基金管理人仅在最短持有期到期日后（含该日）为基金份额持有人办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现
的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提
出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要
等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的
基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适
的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
  特此公告。
                                东海基金管理有限责任公司
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