富国全球科技互联网: 关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

 富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型
   证券投资基金（QDII）增加 C 类基金份额并相应
         修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、
                                 《中
华人民共和国证券投资基金法》、
              《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国全球科技互联
网股票型证券投资基金（QDII）基金合同》
                    （以下简称“基金合同”）的约定，经
与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以
下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国全球科技互联网股票型证券投
资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并根据本次增加 C
类基金份额和本基金实际运作对基金合同及《富国全球科技互联网股票型证券投
资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。
  本次因增加 C 类基金份额和本基金实际运作而对基金合同进行的修订对基
金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持
有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基金合同
和托管协议将自 2024 年 9 月 18 日起正式生效。现将有关情况说明如下：
  （一）本次增加 C 类基金份额的相关安排
份额代码为 022184。原有的基金份额在增加了 C 类基金份额后，全部自动转换
为 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。增
加从本类别基金资产中按 0.40%年费率计提销售服务费、在投资者申购时不收取
申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 C 类基金份额后，本基金
将形成 A 类和 C 类两类基金份额。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代
码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主
选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。
  C 类基金份额不收取申购费。
  C 类基金份额的赎回费率如下表：
        持有期限（N）            赎回费率
           N＜7 日            1.50%
           N≥30 日             0
  C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担，在 C 类基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额
计入基金财产。
  C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。
  本基金 C 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
  （二）基金合同及托管协议的修订
  本次修订内容为因增加 C 类基金份额和本基金实际运作而对基金合同相关
的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明
书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不
利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管
理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。
  重要提示：
的规定，无需召开基金份额持有人大会。
招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，
均免长途费）进行相关咨询。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉
基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身
的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果
为准。
  特此公告。
                               富国基金管理有限公司
     附件：富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同修订对照表
 章节             修改前                     修改后
第二部分     16、银行业监督管理机构：指中国     16、银行业监督管理机构：指中国
释义     人民银行和/或中国银行业监督管理委 人民银行和/或国家金融监督管理总局
       员会                     56、基金份额类别：指根据申购费、
                            销售服务费收取方式的不同将基金份
                            额分为不同的类别，各基金份额类别分
                            别设置代码，分别计算和公告基金份额
                            净值和基金份额累计净值
                            购时收取申购费，在赎回时根据持有期
                            限收取赎回费但不从本类别基金资产
                            中计提销售服务费的一类基金份额，或
                            简称“A 类份额”
                            购时不收取申购费，在赎回时根据持有
                            期限收取赎回费且从本类别基金资产
                            中计提销售服务费的一类基金份额，或
                            简称“C 类份额”
                            计提的，用于本基金市场推广、销售以
                            及基金份额持有人服务的费用
第三部分     六、基金份额的类别            六、基金份额的类别设置
基金的基     在不违反法律法规、基金合同的约      本基金根据申购费、销售服务费收
本情况    定以及对基金份额持有人利益无实质 取方式的不同，将基金份额分为不同的
       性不利影响的情况下，本基金可根据费 类别，分别设置代码、分别计算和公告
       用收取方式的不同，分设不同的基金份 基金份额净值和基金份额累计净值。本
       额类别，各类基金份额按照不同的费率 基金 A 类基金份额在投资者申购时收
       计提费用，单独设置基金代码，分别计 取申购费，在赎回时根据持有期限收取
       算和公告基金份额净值和基金份额累 赎回费但不从本类别基金资产中计提
       计净值。本基金的基金份额类别设置 销售服务费；本基金 C 类基金份额在投
       （如有），详见基金管理人届时更新的 资者申购时不收取申购费，在赎回时根
       招募说明书或相关公告。           据持有期限收取赎回费且从本类别基
                             金资产中计提销售服务费。
                               有关基金份额类别的具体设置、费
                             率水平等由基金管理人确定，并在招募
                             说明书中列明。
                               投资者在申购基金份额时可自行
                             选择基金份额类别。
                               在不违反法律法规、基金合同的约
                             定以及对基金份额持有人利益无实质
                             性不利影响的情况下，根据基金实际运
                             作情况，在履行适当程序后，基金管理
                             人可对基金份额分类办法及规则进行
                             调整、或者停止某类基金份额类别的销
                             售、或者调整某类基金份额类别的费率
                             水平、或者增加新的基金份额类别等，
                             调整实施前基金管理人需依照《信息披
                             露办法》的有关规定公告，不需要召开
                             基金份额持有人大会。
第六部分     二、申购和赎回的开放日及时间        二、申购和赎回的开放日及时间
基金份额     2、申购、赎回业务办理时间         2、申购、赎回业务办理时间
的申购与     基金管理人不得在基金合同约定        基金管理人不得在基金合同约定
赎回     之外的日期或者时间办理基金份额的 之外的日期或者时间办理基金份额的
       申购、赎回或者转换。投资者在基金合 申购、赎回或者转换。投资者在基金合
       同约定之外的日期和时间提出申购、赎 同约定之外的日期和时间提出申购、赎
       回或转换申请且登记机构确认接受的， 回或转换申请且登记机构确认接受的，
       其基金份额申购、赎回价格为下一开放 其基金份额申购、赎回价格为下一开放
       日基金份额申购、赎回的价格。        日相应类别的基金份额申购、赎回的价
  三、申购与赎回的原则            格。
格以申请当日的基金份额净值为基准          1、“未知价”原则，即申购、赎回价
进行计算；                   格以申请当日的该类基金份额净值为
  六、申购和赎回的价格、费用及其 基准进行计算；
用途                        六、申购和赎回的价格、费用及其
保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位     1、本基金各类基金份额净值的计
四舍五入，由此产生的收益或损失由基 算，均保留到小数点后 4 位，小数点后
金财产承担。T 日的基金份额净值在当 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损
天收市后计算，并在 T+2 日内公告。遇 失由基金财产承担。T 日的各类基金份
特殊情况，经中国证监会同意，可以适 额净值在当天收市后计算，并在 T+2 日
当延迟计算或公告。               内公告。遇特殊情况，经中国证监会同
方式：本基金申购份额的计算详见招募         2、申购份额的计算及余额的处理
说明书。本基金的申购费率由基金管理 方式：本基金申购份额的计算详见招募
人决定，并在招募说明书中列示。申购 说明书。本基金的申购费率由基金管理
的有效份额为净申购金额除以当日的 人决定，并在招募说明书中列示。申购
基金份额净值，有效份额单位为份，上 的有效份额为净申购金额除以当日的
述计算结果均按四舍五入方法，保留到 该类基金份额净值，有效份额单位为
小数点后 2 位，由此产生的收益或损失 份，上述计算结果均按四舍五入方法，
由基金财产承担。                保留到小数点后 2 位，由此产生的收益
本基金赎回金额的计算详见招募说明          3、赎回金额的计算及处理方式：
书。本基金的赎回费率由基金管理人决 本基金赎回金额的计算详见招募说明
定，并在招募说明书中列示。赎回金额 书。本基金的赎回费率由基金管理人决
为按实际确认的有效赎回份额乘以当 定，并在招募说明书中列示。赎回金额
日基金份额净值并扣除相应的费用。赎 为按实际确认的有效赎回份额乘以当
回金额单位为元。上述计算结果均按四 日该类基金份额净值并扣除相应的费
舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由 用。赎回金额单位为元。上述计算结果
此产生的收益或损失由基金财产承担。 均按四舍五入方法，保留到小数点后 2
入基金财产。              承担。
质性不利影响的情况下，经与基金托管 用由申购 A 类基金份额的投资者承担，
人协商一致并履行适当程序后，基金管 不列入基金财产。本基金 C 类基金份额
理人可以在基金合同约定的范围内调 不收取申购费用。
整费率或收费方式，并最迟应于新的费     6、本基金 A 类基金份额的申购费
率或收费方式实施日前依照《信息披露 率、A 类和 C 类基金份额的申购份额具
办法》的有关规定在指定媒介上公告。 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
  九、巨额赎回的情形及处理方式    体的计算方法和收费方式由基金管理
  （2）部分延期赎回：当基金管理 说明书中列示。在对基金份额持有人利
人认为支付投资者的赎回申请有困难 益无实质性不利影响的情况下，经与基
或认为因支付投资者的赎回申请而进 金托管人协商一致并履行适当程序后，
行的财产变现可能会对基金资产净值 基金管理人可以在基金合同约定的范
造成较大波动时，基金管理人在当日接 围内调整费率或收费方式，并最迟应于
受赎回比例不低于上一开放日基金总 新的费率或收费方式实施日前依照《信
份额的 10%的前提下，可对其余赎回申 息披露办法》的有关规定在指定媒介上
请延期办理。对于当日的赎回申请，应 公告。
当按单个账户赎回申请量占赎回申请      九、巨额赎回的情形及处理方式
总量的比例，确定当日受理的赎回份      2、巨额赎回的处理方式
额；对于未能赎回部分，投资者在提交     （2）部分延期赎回：当基金管理
赎回申请时可以选择延期赎回或取消 人认为支付投资者的赎回申请有困难
赎回。选择延期赎回的，将自动转入下 或认为因支付投资者的赎回申请而进
一个开放日继续赎回，直到全部赎回为 行的财产变现可能会对基金资产净值
止；选择取消赎回的，当日未获受理的 造成较大波动时，基金管理人在当日接
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 受赎回比例不低于上一开放日基金总
请与下一开放日赎回申请一并处理，无 份额的 10%的前提下，可对其余赎回申
优先权并以下一开放日的基金份额净 请延期办理。对于当日的赎回申请，应
值为基础计算赎回金额，以此类推，直 当按单个账户赎回申请量占赎回申请
到全部赎回为止。如投资者在提交赎回 总量的比例，确定当日受理的赎回份
申请时未作明确选择，投资者未能赎回 额；对于未能赎回部分，投资者在提交
部分作自动延期赎回处理。        赎回申请时可以选择延期赎回或取消
  若基金发生巨额赎回，在出现单个 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
基金份额持有人超过基金总份额 10% 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形 止；选择取消赎回的，当日未获受理的
下，基金管理人可以对大额赎回申请人 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
的赎回申请延期办理，即按照保护其他 请与下一开放日赎回申请一并处理，无
赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益 优先权并以下一开放日的该类基金份
的原则，基金管理人可以优先确认小额 额净值为基础计算赎回金额，以此类
赎回申请人的赎回申请，具体为：如小 推，直到全部赎回为止。如投资者在提
额赎回申请人的赎回申请在当日被全 交赎回申请时未作明确选择，投资者未
部确认，则基金管理人在当日接受赎回 能赎回部分作自动延期赎回处理。
比例不低于上一开放日基金总份额的     若基金发生巨额赎回，在出现单个
范围内对大额赎回申请人的赎回申请 的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形
按比例确认，对大额赎回申请人未予确 下，基金管理人可以对大额赎回申请人
认的赎回申请延期办理；如小额赎回申 的赎回申请延期办理，即按照保护其他
请人的赎回申请在当日未被全部确认， 赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益
则对全部未确认的赎回申请（含小额赎 的原则，基金管理人可以优先确认小额
回申请人的其余赎回申请与大额赎回 赎回申请人的赎回申请，具体为：如小
申请人的全部赎回申请）延期办理。延 额赎回申请人的赎回申请在当日被全
期办理的具体程序，按照本条规定的延 部确认，则基金管理人在当日接受赎回
期赎回或取消赎回的方式办理，选择延 比例不低于上一开放日基金总份额的
期赎回的，将自动转入下一个开放日继 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的
续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 范围内对大额赎回申请人的赎回申请
       赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 按比例确认，对大额赎回申请人未予确
       将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 认的赎回申请延期办理；如小额赎回申
       日赎回申请一并处理，无优先权并以下 请人的赎回申请在当日未被全部确认，
       一开放日的基金份额净值为基础计算 则对全部未确认的赎回申请（含小额赎
       赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 回申请人的其余赎回申请与大额赎回
       止。如投资者在提交赎回申请时未作明 申请人的全部赎回申请）延期办理。延
       确选择，投资者未能赎回部分作自动延 期办理的具体程序，按照本条规定的延
       期赎回处理。同时，基金管理人应当对 期赎回或取消赎回的方式办理，选择延
       延期办理的事宜在指定媒介上刊登公 期赎回的，将自动转入下一个开放日继
       告。                  续赎回，直到全部赎回为止；选择取消
         十、暂停申购或赎回的公告和重新 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请
       开放申购或赎回的公告          将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
       金管理人应于重新开放日，在指定媒介 一开放日的该类基金份额净值为基础
       上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
       并公布最近 1 个开放日的基金份额净 回为止。如投资者在提交赎回申请时未
       值。                  作明确选择，投资者未能赎回部分作自
                           动延期赎回处理。同时，基金管理人应
                           当对延期办理的事宜在指定媒介上刊
                           登公告。
                             十、暂停申购或赎回的公告和重新
                           开放申购或赎回的公告
                           金管理人应于重新开放日，在指定媒介
                           上刊登基金重新开放申购或赎回公告，
                           并公布最近 1 个开放日的各类基金份额
                           净值。
第七部分     一、基金管理人             一、基金管理人
基金合同     （二） 基金管理人的权利与义务     （二） 基金管理人的权利与义务
当事人及     2、根据《基金法》、《运作办法》      2、根据《基金法》、《运作办法》
权利义务   及其他有关规定，基金管理人的义务包 及其他有关规定，基金管理人的义务包
       括但不限于：                括但不限于：
         （11）采取适当合理的措施使计算      （11）采取适当合理的措施使计算
       基金份额申购、赎回价格的方法符合 基金份额申购、赎回价格的方法符合
       《基金合同》等法律文件的规定，按有 《基金合同》等法律文件的规定，按有
       关规定计算并公告基金净值信息，确定 关规定计算并公告基金净值信息，确定
       基金份额申购、赎回的价格；         各类基金份额申购、赎回的价格；
         二、基金托管人               二、基金托管人
         （一） 基金托管人简况           （一） 基金托管人简况
         法定代表人：陈四清             法定代表人：廖林
         （二） 基金托管人的权利与义务       （二） 基金托管人的权利与义务
       及其他有关规定，基金托管人的义务包 及其他有关规定，基金托管人的义务包
       括但不限于：                括但不限于：
         （8）复核、审查基金管理人计算       （8）复核、审查基金管理人计算
       的基金资产净值、基金份额净值、基金 的基金资产净值、各类基金份额净值、
       份额申购、赎回价格；            基金份额申购、赎回价格；
         三、基金份额持有人             三、基金份额持有人
         每份基金份额具有同等的合法权        除法律法规另有规定或《基金合
       益。                    同》另有约定外，同一类别内每份基金
                             份额具有同等的合法权益。
第八部分     第八部分   基金份额持有人大会      第八部分   基金份额持有人大会
基金份额     一、召开事由                一、召开事由
持有人大     1、除法律法规、监管机构另有规       1、除法律法规、监管机构另有规
会      定或基金合同另有约定的，当出现或需 定或基金合同另有约定的，当出现或需
       要决定下列事由之一的，应当召开基金 要决定下列事由之一的，应当召开基金
       份额持有人大会：              份额持有人大会：
         （5）调整基金管理人、基金托管       （5）调整基金管理人、基金托管
         人的报酬标准；                 人的报酬标准或提高销售服务费率；
         的约定的情况下，以下情况可由基金管 的约定的情况下，以下情况可由基金管
         理人和基金托管人协商后修改，不需召 理人和基金托管人协商后修改，不需召
         开基金份额持有人大会：             开基金份额持有人大会：
           （2）对现有基金份额持有人利益         （2）对现有基金份额持有人利益
         无实质性不利影响的前提下，且法律法 无实质性不利影响的前提下，且法律法
         规和基金合同规定的范围内调整本基 规和基金合同规定的范围内调整本基
         金的申购费率、调低赎回费率；或者变 金的申购费率、调低赎回费率、调低销
         更收费方式，调整基金份额类别、停止 售服务费率；或者变更收费方式，调整
         现有基金份额类别的销售或者增设本 基金份额类别、停止现有基金份额类别
         基金的基金份额类别；              的销售或者增设本基金的基金份额类
                                 别；
第十四部       四、估值程序                  四、估值程序
分   基金     1、基金份额净值是按照每个估值         1、各类基金份额净值是按照每个
资产估值     日基金资产净值除以估值日基金份额 估值日该类基金资产净值除以估值日
         的余额数量计算，计算精确到 0.0001 该类基金份额的余额数量计算，计算精
         元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
         有规定的，从其规定。              入。国家另有规定的，从其规定。
           基金管理人于每个工作日计算前          基金管理人于每个工作日计算前
         一工作日基金资产净值及基金份额净 一工作日基金资产净值及各类基金份
         值，并按规定公告。               额净值，并按规定公告。
         金资产估值。但基金管理人根据法律法 金资产估值。但基金管理人根据法律法
         规或本基金合同的规定暂停估值时除 规或本基金合同的规定暂停估值时除
         外。基金管理人每个工作日对基金资产 外。基金管理人每个工作日对基金资产
         估值后，将基金份额净值结果发送基金 估值后，将各类基金份额净值结果发送
         托管人，经基金托管人复核无误后，由 基金托管人，经基金托管人复核无误
         基金管理人按规定对外公布。           后，由基金管理人按规定对外公布。
         五、估值错误的处理              五、估值错误的处理
         基金管理人和基金托管人将采取         基金管理人和基金托管人将采取
       必要、适当、合理的措施确保基金资产 必要、适当、合理的措施确保基金资产
       估值的准确性、及时性。当基金份额净 估值的准确性、及时性。当任一类基金
       值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生 份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）
       估值错误时，视为基金份额净值错误。 发生估值错误时，视为该类基金份额净
       方法如下：                    4、基金份额净值估值错误处理的
         （1）基金份额净值计算出现错误 方法如下：
       时，基金管理人应当立即予以纠正，通        （1）任一类基金份额净值计算出
       报基金托管人，并采取合理的措施防止 现错误时，基金管理人应当立即予以纠
       损失进一步扩大。               正，通报基金托管人，并采取合理的措
         （2）错误偏差达到基金份额净值 施防止损失进一步扩大。
       的 0.25%时，基金管理人应当通报基金     （2）错误偏差达到该类基金份额
       托管人并报中国证监会备案；错误偏差 净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
       达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理 基金托管人并报中国证监会备案；错误
       人应当公告。                 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，
         七、基金净值的确认            基金管理人应当公告。
         用于基金信息披露的基金资产净         七、基金净值的确认
       值和基金份额净值由基金管理人负责         用于基金信息披露的基金资产净
       计算，基金托管人负责进行复核。基金 值和各类基金份额净值由基金管理人
       管理人应于每个工作日交易结束后计 负责计算，基金托管人负责进行复核。
       算前一工作日的基金资产净值和基金 基金管理人应于每个工作日交易结束
       份额净值并发送给基金托管人。基金托 后计算前一工作日的基金资产净值和
       管人对净值计算结果复核确认后发送 各类基金份额净值并发送给基金托管
       给基金管理人，由基金管理人按规定对 人。基金托管人对净值计算结果复核确
       基金净值予以公布。              认后发送给基金管理人，由基金管理人
                              按规定对基金净值信息予以公布。
第十五部     一、基金费用的种类              一、基金费用的种类
分   基金       新增。                 3、C 类基金份额的销售服务费；
费用与税         二、基金费用计提方法、计提标准     二、基金费用计提方法、计提标准
收        和支付方式                 和支付方式
             上述“一、基金费用的种类”中第     3、C 类基金份额的销售服务费
         议规定，按费用实际支出金额列入当期 服务费，C 类基金份额的销售服务费按
         费用，由基金托管人依据基金管理人划 前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%
         款指令从基金财产中支付。          年费率计提。计算方法如下：
             四、基金管理费和基金托管费的调     H＝E×0.40%÷当年天数
         整                       H 为 C 类基金份额每日应计提的销
             基金管理人和基金托管人可协商 售服务费
         一致，在履行适当程序后酌情调整基金       E 为 C 类基金份额前一日基金资产
         管理费率、基金托管费率。基金管理人 净值
         须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒     C 类基金份额的销售服务费每日计
         介刊登公告。                算，逐日累计至每月月末，按月支付，
                               由基金管理人向基金托管人发送销售
                               服务费划款指令，基金托管人复核后于
                               次月前 2 个工作日内从基金财产中一次
                               性支付。若遇法定节假日、公休日等，
                               支付日期顺延。
                                 上述“一、基金费用的种类”中第
                               议规定，按费用实际支出金额列入当期
                               费用，由基金托管人依据基金管理人划
                               款指令从基金财产中支付。
                                 四、基金管理费、基金托管费和销
                               售服务费的调整
                                 基金管理人和基金托管人可协商
                               一致，在履行适当程序后酌情调整基金
                                管理费率、基金托管费率和销售服务费
                                率。基金管理人须最迟于新费率实施日
第十六部        三、基金收益分配原则            三、基金收益分配原则
分    基金     1、本基金收益分配方式分两种：       1、本基金收益分配方式分两种：
的收益与 现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金分红与红利再投资，投资者可选择
分配        现金红利或将现金红利自动转为基金 现金红利或将现金红利自动转为相应
          份额进行再投资；若投资者不选择，本 类别的基金份额进行再投资；若投资者
          基金默认的收益分配方式是现金分红。 不选择，本基金默认的收益分配方式是
          不能低于面值；即基金收益分配基准日       2、基金收益分配后各类基金份额
          的基金份额净值减去每单位基金份额 净值不能低于面值；即基金收益分配基
          收益分配金额后不能低于面值。        准日的各类基金份额净值减去每单位
          分配权。如本基金在未来条件成熟时， 于面值。
          增减基金份额类别，则同一类别内每一       3、本基金同一类别内每份基金份
          基金份额享有同等分配权。          额享有同等分配权。由于本基金各类基
            六、基金收益分配中发生的费用      金份额在费用收取上不同，其对应的可
            基金收益分配时所发生的银行转 供分配利润将有所不同。
          账或其他手续费用由投资者自行承担。       六、基金收益分配中发生的费用
          当投资者的现金红利小于一定金额，不       基金收益分配时所发生的银行转
          足以支付银行转账或其他手续费用时， 账或其他手续费用由投资者自行承担。
          基金登记机构可将基金份额持有人的 当投资者的现金红利小于一定金额，不
          现金红利自动转为基金份额。红利再投 足以支付银行转账或其他手续费用时，
          资的计算方法，依照《业务规则》执行。 基金登记机构可将基金份额持有人的
                                现金红利自动转为相应类别的基金份
                                额。红利再投资的计算方法，依照《业
                                务规则》执行。
第十八部        五、公开披露的基金信息           五、公开披露的基金信息
分   基金     公开披露的基金信息包括：          公开披露的基金信息包括：
的信息披       （二）基金净值信息             （二）基金净值信息
露          在开始办理基金份额申购或者赎        在开始办理基金份额申购或者赎
         回后，基金管理人应当在不晚于每个开 回后，基金管理人应当在不晚于每个开
         放日的次 2 个工作日，通过指定网站、 放日的次 2 个工作日，通过指定网站、
         基金销售机构网站或者营业网点披露 基金销售机构网站或者营业网点披露
         开放日的基金份额净值和基金份额累 开放日的各类基金份额净值和基金份
         计净值。                  额累计净值。
           基金管理人应当在不晚于半年度        基金管理人应当在不晚于半年度
         和年度最后一日的次 2 个工作日，在指 和年度最后一日的次 2 个工作日，在指
         定网站披露半年度和年度最后一日的 定网站披露半年度和年度最后一日的
         基金份额净值和基金份额累计净值。      各类基金份额净值和基金份额累计净
           （三）基金份额申购、赎回价格      值。
           基金管理人应当在《基金合同》、       （三）基金份额申购、赎回价格
         招募说明书等信息披露文件上载明基        基金管理人应当在《基金合同》、
         金份额申购、赎回价格的计算方式及有 招募说明书等信息披露文件上载明各
         关申购、赎回费率，并保证投资者能够 类基金份额申购、赎回价格的计算方式
         在基金销售机构网站或营业网点查阅 及有关申购、赎回费率，并保证投资者
         或者复制前述信息资料。           能够在基金销售机构网站或营业网点
           （五）临时报告             查阅或者复制前述信息资料。
           本基金发生重大事件，有关信息披       （五）临时报告
         露义务人应当在 2 日内编制临时报告      本基金发生重大事件，有关信息披
         书，并登载在指定报刊和指定网站上。 露义务人应当在 2 日内编制临时报告
           前款所称重大事件，是指可能对基 书，并登载在指定报刊和指定网站上。
         金份额持有人权益或者基金份额的价        前款所称重大事件，是指可能对基
         格产生重大影响的下列事件：         金份额持有人权益或者基金份额的价
         回费等费用计提标准、计提方式和费率       14、管理费、托管费、销售服务费、
         发生变更；                 申购费、赎回费等费用计提标准、计提
         份额净值百分之零点五；           15、某一类基金份额净值计价错误
           六、信息披露事务管理        达该类基金份额净值百分之零点五；
           基金托管人应当按照相关法律法      六、信息披露事务管理
         规、中国证监会的规定和《基金合同》     基金托管人应当按照相关法律法
         的约定，对基金管理人编制的基金资产 规、中国证监会的规定和《基金合同》
         净值、基金份额净值、基金份额申购赎 的约定，对基金管理人编制的基金资产
         回价格、基金定期报告、更新的招募说 净值、各类基金份额净值、各类基金份
         明书、基金产品资料概要、基金清算报 额申购赎回价格、基金定期报告、更新
         告等公开披露的相关基金信息进行复 的招募说明书、基金产品资料概要、基
         核、审查，并向基金管理人进行书面或 金清算报告等公开披露的相关基金信
         电子确认。               息进行复核、审查，并向基金管理人进
                             行书面或电子确认。
第十九部       五、基金财产清算剩余资产的分配     五、基金财产清算剩余资产的分配
分   基金     依据基金财产清算的分配方案，将     依据基金财产清算的分配方案，将
合同的变 基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算后的全部剩余资产扣除
更、终止 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清
与基金财 偿基金债务后，按基金份额持有人持有 偿基金债务后，按基金份额持有人持有
产的清算     的基金份额比例进行分配。        的各类基金份额比例进行分配。