国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国
海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金增设 C 类
基金份额、修改基金份额净值精度并修改法律文件的
公告
为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规的规定和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的
相关约定，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一
致，并报监管机构备案，决定自 2024 年 9 月 12 日起，对富
兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（以下
简称“本基金”）增设 C 类基金份额、修改基金份额净值精
度，并相应修订本基金的基金合同等法律文件的相关条款。
现将具体事宜公告如下：
一、增设 C 类基金份额的情况
基金份额。本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基
金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，
并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用，而从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。投资人
可自行选择申购的基金份额类别。
其中，A 类基金份额基金代码为：457001，C 类基金份额基金
代码为：021662。由于基金费用的不同，A 类基金份额和 C 类
基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C 类基金份额的
初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
（1）C 类基金份额不收取申购费用。
（2）C 类基金份额适用的赎回费率如下：
基金份额类别 持有期限（Y） 赎回费率 计入基金财产比例
Y＜7 天 1.5% 100%
C 类基金份额 7 天≤Y＜30 天 0.5% 100%
Y≥30 天 0 ——
C 类基金份额的赎回费用由赎回本基金 C 类基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。
（3）C 类基金份额的销售服务费的计算方法
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日
C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他
销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，
并在基金管理人网站公示。
金 C 类基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务。
二、修改基金份额净值精度的情况
对本基金基金合同中“基金份额的申购与赎回”、“基
金资产估值”等部分的基金份额净值计算精度进行修订，基
金份额净值计算保留位数从小数点后三位变更为小数点后
四位，小数点后第五位四舍五入。
三、本公司根据法律法规和中国证监会的有关规定及本
基金实际运作情况，对法律文件部分表述进行了修订完善。
四、重要提示
利影响且不影响现有基金份额持有人利益，可由基金管理人
和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。
此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金
合同的规定。
金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内
容进行修订，上述修订内容自 2024 年 9 月 12 日起生效。
招募说明书和基金产品资料概要全文。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555
网址：www.ftsfund.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受
能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书
（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全
面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期
限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金
产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
国海富兰克林基金管理有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
