万家强化收益定开: 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

           公告送出日期：2024 年 9 月 13 日
基金名称               万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称               万家强化收益定期开放债券
                   （场内简称：万家强化收益定开）
基金主代码              161911
基金合同生效日            2013 年 5 月 7 日
基金管理人名称            万家基金管理有限公司
基金托管人名称            华夏银行股份有限公司
公告依据               《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
                   证券投资基金运作管理办法》《万家强化收益定
                   期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家
                   强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明
                   书》
收益分配基准日                         2024 年 9 月 6 日
       基准日基金份额净值
截止收益 （单位：元 ）
分配基准 基准日基金可供分配
日的相关 利润（单位：元 ）
指标     截止基准日按照基金
       合同约定的分红比例
       计算的应分配金额
       （单位：元 ）
本次分红方案（单位：元/10                         0.08
份基金份额）
有关年度分红次数的说明                         2024 年第 3 次分红
注：本基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配
比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%；若《基金合同》生
效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日         2024 年 9 月 19 日
除息日           2024 年 9 月 20 日（场内）    2024 年 9 月 19 日（场外）
现金红利发放日       2024 年 9 月 24 日（场内）    2024 年 9 月 23 日（场外）
分红对象          权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本
              基金全体份额持有人。
红利再投资相关事 基金处于封闭期，不进行红利再投资。
项的说明
税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放
明             式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
              的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费。
明
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
（1）权益分派期间（2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 19 日）暂停本基金跨系
统转托管业务。
（2）本基金场内份额将于 2024 年 9 月 13 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将
于 2024 年 9 月 13 日 10:30 起复牌。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险
或提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益
登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当
天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场
内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本
基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800
（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
                                     万家基金管理有限公司