华泰宝湾物流REIT: 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

         华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金
                          基金合同生效公告
                                                   司
                 公告送出日期：2024 年 9 月 14 日
                                                   公
    基金名称                 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金
    基金简称                 华泰宝湾物流 REIT
                                               限
    场内简称                 华泰宝湾物流 REIT
    基金主代码                180303
                                               有
    基金运作方式               契约型封闭式
    基金合同生效日              2024 年 9 月 13 日
    基金管理人名称              华泰证券(上海)资产管理有限公司
                                           理
    基金托管人名称              招商银行股份有限公司
                         《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫
    公告依据
                                           管
                         金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
                                                  《华
                         泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金招募说明
                         书》等
                                  产
                         )资
    基金募集申请获中国证
                     证监许可[2024]766 号
    监会核准的文号
    基金开始募集日期         2024 年 9 月 9 日
                 海
    基金结束募集日期         2024 年 9 月 11 日
    验资机构名称           毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
    募集资金划入基金托管
            (上
    专户的日期
    募集有效认购总户数（单
    位：户）
     券
    募集期间净认购金额（单
    位：元）
    认购资金在募集期间产
    证
    生的利息（单位：元）
            有效认购份
泰
    募集份额    额
    （单位：    利息结转的
    份）      份额
华
            合计       300,000,000.00
    其中：募    认购的基金
    集期间基    份额（单位：
   此件仅支持
以电子签名形式签署生效
    金管理人   份）
    运用固有   占基金总份
    资金认购   额比例（%）
                                                                    司
    本基金情            本基金管理人于 2024 年 9 月 9 日认购本基金金额 23,726,142
           其他需要说
    况               元，认购费用为 0 元，折合本基金为 5,841,000 份（不含募集
           明的事项
                    期利息结转的份额）。
                                                               公
    其中：募   认购的基金
    集期间基   份额（单位： 1,043
                                                         限
    金管理人   份）
    的从业人
           占基金总份
    员认购本            0.0003
                                                     有
           额比例（%）
    基金情况
    募集期限届满基金是否
    符合法律法规规定的办      是
                                               理
    理基金备案手续的条件
    向中国证监会办理基金
    备案手续获得书面确认
    的日期
        注：
                                          管
         （1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只
                                产
    基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）
                            ，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量
    的数量区间为 0，前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50
                        )资
    万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。
        （2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费
    等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
                  海
        （3）本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
        （4）本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金
           (上
    份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华泰紫金宝湾
    物流仓储封闭式基础设施证券投资基金询价公告》、
                          《华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施
        券
    证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
        投资者类型           获配基金份额数量（万份）                   占募集总份额比例
        战略投资者                    22,800                   76.00%
    证
        网下投资者                    5,040                    16.80%
        公众投资者                    2,160                     7.20%
泰
          合计                     30,000                   100.00%
        其中战略投资者获配明细如下：
华
    序                        认购数量         占基金发售
           投资人简称                                         限售期安排
    号                        （万份）         总数量比例
    （一）原始权益人或其同一控制下的关联方
   此件仅支持
以电子签名形式签署生效
    （二）其他专业机构投资者
                                                             司
                                                         公
         华泰证券（上海）资产管理
                                                    限
             有限公司
                                                有
                                          理
         汇力（天津）股权投资基金
            管理有限公司
         中国平安人寿保险股份有限
              公司
         上海国际集团资产管理有限
                                     管
                             产
              公司
         盛隆电气集团电力工程有限
              公司
                     )资
         合凡（广州）股权投资基金
                 海
            管理有限公司
         深圳市招商平安资产管理有
             限责任公司
            (上
         杭州清哲投资管理有限公司
         券
            证券投资基金）
         杭州清哲投资管理有限公司
    证
            证券投资基金）
         杭州清哲投资管理有限公司
泰
            证券投资基金）
华
         其中网下投资者获配明细如下：
   此件仅支持
以电子签名形式签署生效
    序                          申报报 有效认购 配售数量                    前三个交易日可
              配售对象名称
    号                          价（元） 数量（份） （份）                   交易份额（份）
                                                                            司
         中再资产-基建强国 REITs 主题资
              产管理产品
                                                                  公
         华润信托·瑞安 8 号集合资金信托
                计划
                                                              限
         建信资本锦绣 8 号集合资产管理
               计划
                                                     有
         创金合信鼎泰 53 号集合资产管理
                计划
         长城人寿保险股份有限公司-自有
                                            理
               资金
         中信证券星河 33 号集合资产管理
                计划
         泰康人寿保险有限责任公司-分红
              -个人分红
                               产
         中银证券中国红-汇中 32 号集合
             资产管理计划
         生命资产睿驰增强 1 号资产管理
                       )资
               产品
         工银安盛人寿保险有限公司-传统
         工银安盛人寿保险有限公司-传统
                      海
               产品
         华金证券国任保险 5 号基础设施
            (上
         基金策略 FOF 单一资产管理计划
         招商财富-招银基础设施 6 号集合             12,300,00
              资产管理计划                       0
         鑫沅资产金梅花 631 号集合资产
         券
              管理计划
         中信建投证券股份有限公司自营
    证
              投资账户
泰
华
         投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请
    遵循个销售机构的相关规定。
   此件仅支持
以电子签名形式签署生效
      本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，本基金存续期
    限为自基金合同生效之日起 44 年。存续期限届满后，可由基金份额持有人大会
    决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，
                                       司
    无需召开基金份额持有人大会。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条
                                    公
    件的情况下,本基金可以根据相关法律法规规定中请在深交所上市并开通基金通
    平台份额转让业务。在确定上市交易的时问后，基金管理人应依据法律法规规定
                                 限
    在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
      本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排,白基金份额在
                             有
    深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份，可直接参
    与深交所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托
                           理
    管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交
    易，也可在允许的情况下通过深交所基金通平台进行份额转让。
      风险提示：            管
                    产
      本基金为公开募集基础设施证券投资基金（“基础设施基金”），发售方
    式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资
                )资
    股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。
    基础设施基金 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部
    份额，基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股
              海
    权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营
        (上
    权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，
    收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金在投资运作、
    交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。
     券
    其中：（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于仓储物流行业的风险（宏
    观环境改变带来的行业风险、相关政策法规发生变化的风险、行业竞争的风险、
    证
    城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险等），基
    础设施基金的结构及投资属性带来的风险（集中投资风险、基础设施项目估值
泰
    下跌的风险、流动性风险、购买项目公司股权之交易未能完成的风险、吸收合
华
    并未及时完成或最终未完成导致收益降低的风险、项目公司可能存在的税务、
    或有事项等风险、实际分配金额低于预测的基金可供分配金额的风险、基础设
    施项目估值与公允价值出现偏差的风险、基金份额净值披露频率较低的风险、
   此件仅支持
以电子签名形式签署生效
    对外借款的风险、税收等政策调整的风险等），基础设施项目的相关风险（租
    赁相关的风险、租约集中到期风险、基础设施项目收入波动的风险、基础设施
    项目改造和维修相关的风险、基础设施项目运营支出及相关税费增长的波动风
                                              司
    险、基础设施基金利益冲突与关联交易风险、未进行租约备案的风险、基础设
                                          公
    施资产投保金额不足的风险、处置基础设施项目的相关风险、土地使用权续期
    风险、基础设施项目资产价格波动的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项
                                         限
    目造成的风险等），以及其他与基础设施基金相关的特别风险（基金发售失败
    风险、基金管理人的管理风险、资产支持证券管理人、托管人尽责履约风险、
                                     有
    基础设施项目外部管理机构的管理风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风
    险）（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或
                                     理
    终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证
    券市场风险、不可抗力风险等。
      具体风险揭示详见本基金招募说明书。       管
                          产
      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
    但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
                    )资
      基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投
    资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净
    值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金
                海
    之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文
          (上
    件及信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主
    做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，
    并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身
      券
    风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出
    现的各类风险。
    证
      投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客
    户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
泰
      特此公告。
华
                              华泰证券（上海）资产管理有限公司
   此件仅支持
以电子签名形式签署生效
                                      司
                                公
                          限
                       有
                      理
                   管
                  产
              )资
              海
        (上
     券
    证
泰
华
   此件仅支持
以电子签名形式签署生效