华夏鼎泰六个月定期开放债券A,华夏鼎泰六个月定期开放债券C: 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次分红公告

     华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券
         投资基金第二十次分红公告
公告送出日期：2024年9月18日
    基金名称                                    华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金简称                                    华夏鼎泰六个月定期开放债券
    基金主代码                                   005407
    基金合同生效日                                 2018年4月13日
    基金管理人名称                                 华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称                                 兴业银行股份有限公司
                                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券
    公告依据                                    投资基金基金合同》《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更
                                            新）》
    收益分配基准日                                 2024年9月12日
    有关年度分红次数的说明                             本次分红为2024年度的第3次分红
    各基金份额类别的简称                              华夏鼎泰六个月定期开放债券A                  华夏鼎泰六个月定期开放债券C
    各基金份额类别的交易代码                            005407                          005408
                 基准日各基金份额类别的份额净值 （单
                 位：人民币元）                                           1.0280                    -
    截止基准日各基金份 基准日各基金份额类别 的 可 供分 配 利 润
    额类别的相关指标                                                52,389,312.95                    -
              （单位：人民币元）
                 截止基准日按照基金合 同 约 定的 分 红 比
                 例计算的应分配金额（单位 ：人民币元）
    本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额）                                     0.100                    -
   注：本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券A实施分红。 根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约
定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
    权益登记日                      2024年9月19日
    除息日                        2024年9月19日
    现金红利发放日                    2024年9月20日
    分红对象                       权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                               选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年9月19日 ， 该
    红利再投资相关事项的说明               部分基金份额将于2024年9月20日直接计入其基金账户，投资者可自2024年9月23日起查询。
                               根据财政部 、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
    税收相关事项的说明                  题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润 ，
                               暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明                  本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月20日自基金托管账户划出。
人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。 本基金开放期及开放期业务办理情况请关注基金
管理人发布的相关公告。
效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或
其他销售机构基金份额的分红方式 ，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前
（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
  特此公告
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