工银泰颐三年定开债券A,工银泰颐三年定开债券C: 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第三次分红公告

                            公告送出日期：2024年9月18日
   基金名称                     工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
   基金简称                     工银泰颐三年定开债券
   基金主代码                    008471
   基金合同生效日                  2019年12月27日
   基金管理人名称                  工银瑞信基金管理有限公司
   基金托管人名称                  上海浦东发展银行股份有限公司
                            根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
   公告依据                     理办法》 的有关规定、《工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
                            基金合同》的有关约定
   收益分配基准日                  2024年9月5日
   有关年度分红次数的说明              本次分红为本基金第十七次分红，2024年第三次分红
   下属分级基金的基金简称              工银泰颐三年定开债券A         工银泰颐三年定开债券C
   下属分级基金的交易代码              008471              008472
          基准日下属分级基金份额净值
          （单位：人民币元）
   截止基准
          基准日下属分级基金可供分配
   日下属分                 68,047,520.91           126.22
          利润（单位:人民币元）
   级基 金 的
   相关指标 截止基准日按照基金合同约定
          的分红比例计算的应分配金额 -                       -
          （单位：人民币元）
   本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
   份基金份额）
    注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
 方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
 转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  权益登记日                   2024年9月20日
  除息日                     2024年9月20日
  现金红利发放日                 2024年9月23日
  分红对象                    权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                          选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年9月20日除息后的基金份
  红利再投资相关事项的说明
                          额净值转换为基金份额。
                          根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关
  税收相关事项的说明               于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收
                          益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明
    注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月23日自基金托管账户划出。
相关规定处理。
额享有本次分红权益。
者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前（即2024年9月19日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登
记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
益。
现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
                                       工银瑞信基金管理有限公司