宏利淘利债券A,宏利淘利债券B: 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024 年 9 月 19 日
基金名称宏利淘利债券型证券投资基金
基金简称宏利淘利债券
基金主代码 000319
基金合同生效日 2014 年 8 月 6 日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《宏利淘利
债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024 年 9 月 11 日
截止收基准日基金份额净值 1.2217
益分配（单位：人民币元）
基准日基准日基金可供分配 415,288,804.45
的相关利润（单位：人民币
指标元）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称宏利淘利债券 A 宏利淘利债券 C
下属分级基金的交易代码 000319 000320
截止基基准日下属分级基金 1.2272 1.1974
准日下份额净值（单位：人
属分级民币元）
基金的基准日下属分级基金 347,513,269.87 67,775,534.58
相关指可供分配利润（单位:
标人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.5650 0.5510
位：元/10 份基金份额）
权益登记日 2024 年 9 月 20 日
除息日 2024 年 9 月 20 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 23 日
分红对象权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的
本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2024 年 9 月 20 日的基金份额净值为计算基准
红利再投资相关事项的说明确定再投资份额，本公司于 2024 年 9 月 23 日对红
利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2024 年 9 月 24 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利
再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
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收申购费用。
按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 9 月 20 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者
可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正
确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得
份额一并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站 http://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
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