永赢瑞宁87个月定开债: 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年09月19日
基金名称永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称永赢瑞宁87个月定开债
基金主代码 009866
基金合同生效日 2020年07月23日
基金管理人名称永赢基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《永赢瑞宁87个月定期开放债券
公告依据
型证券投资基金基金合同》、《永赢瑞宁87个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024年09月13日
基准日基金份额净值（单位：人民
币元）
基准日基金可供分配利润（单位：
截止收益分配基准日的相关指标人民币元）
截止基准日基金按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额（单 -
位：人民币元）
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.100
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2024年度的第2次分红
权益登记日 2024年09月19日
除息日 2024年09月19日
现金红利发放日 2024年09月20日
分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年09月19日除息后的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明准确定再投资份额，并于2024年09月20日直接计入其基金账户，2024年09月23日起投资者
可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
费用相关事项的说明
免收申购费用。
（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享
有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基
金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前
通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资
收益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站www.
maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基
金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募
说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适
合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
永赢基金管理有限公司