中加1-3年政金债指数: 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

  中加中债-1-3 年政策性金融债指数
     证券投资基金分红公告
                        公告送出日期：
基金名称                          中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称                          中加 1-3 年政金债指数
基金主代码                         008574
基金合同生效日                       2020 年 05 月 14 日
基金管理人名称                       中加基金管理有限公司
基金托管人名称                       中国邮政储蓄银行股份有限公司
                              根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作
                              管理办法》等法律法规以及《中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投
公告依据
                              资基金基金合同》、
                                      《中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
                              招募说明书》的有关规定
收益分配基准日                       2024 年 09 月 09 日
          基准日基金份额净值（单位:人民
截 止 收 益 分 币元）             1.0982
配基准日的
相关指标      基准日基金可供分配利润（单位:
          人民币元）
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额）         0.30
有关年度分红次数的说明                   本基金本次分红为 2024 年度第 1 次分红
权益登记日                           2024 年 09 月 20 日
除息日                             2024 年 09 月 20 日
现金红利发放日                         2024 年 09 月 23 日
                                权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
分红对象
                                份额持有人。
                                选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 09
                                月 20 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投
红利再投资相关事项的说明                    资所转换的基金份额于 2024 年 09 月 23 日直接划入其基金账户。本公
                                司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
                                根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明                       资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
                                收所得税。
费用相关事项的说明                          2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
                                申购费用。
   注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
红。
式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2024 年 09 月 20 日)最后一
次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在 2024 年 09 月 20 日前
(不含 2024 年 09 月 20 日)到销售网点办妥变更手续。
   中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话
均可拨打）网站：      http://www.bobbns.com/
   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
 金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真
 阅读本基金的《基金合同》、           《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资
 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
 相适应，  自主判断基金的投资价值，               自主做出投资决策，
                                          自行承担投资风险。
   特此公告。
                                           中加基金管理有限公司