国联聚业定期开放债券: 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告_基金频道

国联聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
公告送出日期：
基金名称国联聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称国联聚业定期开放债券
基金主代码 005637
基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日
基金管理人名称国联基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《国联聚业 3 个月定
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚业 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 09 月 06 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年第二次分红
基准日基金份额净值
（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利
截止基准日润（单位：人民币元）
的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人
民币元）
本次分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 09 月 19 日
除息日 2024 年 09 月 19 日
现金红利发放日 2024 年 09 月 20 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
净值实施转换。
红利再投资相关事项的说 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 9 月 20 日直
明接计入其基金账户，2024 年 9 月 23 日起可以查询、赎回。
户划出。
税收相关事项的说明根据国家税收规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
其红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本
次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基
金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。
（4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户服务电话（400-160-
的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过
各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将
以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附
近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值
低于初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅
读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司