蜂巢丰启一年定开债券发起式: 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期:2024 年 09 月 19 日
基金名称蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称蜂巢丰启一年定开债券发起式
基金主代码 017052
基金合同生效日 2023 年 04 月 25 日
基金管理人名称蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《蜂巢丰启
公告依据一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰
启一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 09 月 13 日
基准日基金份额净值
截止收益分配（单位:人民币元）
基准日的相关
基准日基金可供分配
指标 28,653,437.71
利润（单位:人民币元）
本次分红方案（单位: 元/10 份基金份
额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
权益登记日 2024 年 09 月 19 日
除息日 2024 年 09 月 19 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 09 月 23 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 9 月 19 日除息后
的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 9 月 20 日直接计入其基
红利再投资相关事项的说明
金账户，并自 2024 年 9 月 20 日起计算持有天数。2024 年 9 月 23 日起
投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收
税收相关事项的说明
益，
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其
费用相关事项的说明
红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024
年 09 月 23 日划入销售机构账户。
（1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的
分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金分红方式。
（2）一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多
个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销
售机构设置的分红方式。
（3）投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也
可以登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人
注意投资风险。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司