招商中债1-5年进出口行A,招商中债1-5年进出口行C: 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年度第三次分红公告_基金频道

招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券
投资基金 2024 年度第三次分红公告
公告送出日期：
基金名称招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称招商中债 1-5 年进出口行
基金主代码 006473
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中债 1-5
公告依据年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》《招商中债 1-
收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称招商中债 1-5 年进出口行 A 招商中债 1-5 年进出口行 C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
基准日下属分级基金份额净
值（单位：
人民币元）
基准日下属分级基金可供分
截止基准日下属分级基金的 31,266,070.12 67,658.44
配利润（单位：人民币元）
相关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 3,126,607.02 6,765.85
金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.036 0.033
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基
金可供分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
权益登记日 2024 年 9 月 23 日
除息日 2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 24 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
值日为： 2024 年 9 月 23 日；
红利再投资相关事项的说明
日。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金
份额免收申购费用。
账户划出。
日直接计入其基金账户，并自 2024 年 9 月 24 日起计算持有天数。2024 年 9 月 25
日起投资者可以查询、赎回。
红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红
利再投资所得份额一并划转。
本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前（即 2024 年 9 月 20 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权
益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益
分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金
分红方式。
费）。
本公司官网）。
招商基金管理有限公司