永赢元利债券A,永赢元利债券C: 永赢元利债券型证券投资基金分红公告

        永赢元利债券型证券投资基金
            分红公告
                公告送出日期：
基金名称                                   永赢元利债券型证券投资基金
基金简称                                   永赢元利债券
基金主代码                                  007719
基金合同生效日                                2020 年 02 月 28 日
基金管理人名称                                永赢基金管理有限公司
基金托管人名称                                交通银行股份有限公司
                                       《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                       《公开募集证券投资
公告依据                                   基金运作管理办法》、
                                                《永赢元利债券型证券投资基金基金
                                       合同》、
                                          《永赢元利债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日                                2024 年 09 月 13 日
有关年度分红次数的说明                            本次分红为本基金 2024 年度的第 3 次分红
下属基金份额类别的基金简称                          永赢元利债券 A           永赢元利债券 C
下属基金份额类别的交易代码                          007719             007720
                基准日下属基金份额类别
                份额净值（单位：
                       人民币元）
             基准日下属基金份额类别
             可供分配利润（单位：人民 26,322,430.56                   13.37
截止基准日下属基金份额类
             币元）
别的相关指标
             截止基准日下属基金份额
             类别按照基金合同约定的
                          -                               -
             分红比例计算的应分配金
             额（单位：
                 人民币元）
本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10 份基金
份额）
权益登记日               2024 年 09 月 19 日
除息日                 2024 年 09 月 19 日
现金红利发放日             2024 年 09 月 20 日
分红对象                权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
                    选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 09 月 19 日除息后的基金份额
红利再投资相关事项的说明        净值为计算基准确定再投资份额，并于 2024 年 09 月 20 日直接计入其基金账户，
税收相关事项的说明           根据相关法律法规的规定，
                               基金向投资者分配的基金利润，
                                            暂免征收所得税。
                    本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
费用相关事项的说明
                    的基金份额免收申购费用。
   （1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或
转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本
次分红权益。
   （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
   （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择
的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户
服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定
时间前通过销售网点办理变更手续。
   （4）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。
   （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户服务电话 400-805-
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特
征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买
基金前认真考虑、谨慎决策。
    特此公告。
                                    永赢基金管理有限公司