华宝宝利债券: 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十三次分红公告

   华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金
                  第十三次分红公告
                公告送出日期：2024 年 9 月 19 日
                                  华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投
基金名称
                                  资基金
基金简称                              华宝宝利债券
基金主代码                             009756
基金合同生效日                           2020 年 7 月 9 日
基金管理人名称                           华宝基金管理有限公司
基金托管人名称                           兴业银行股份有限公司
                                  《华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券
公告依据                              投资基金基金合同》、《华宝宝利纯债 86 个
                                  月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                           2024 年 9 月 9 日
            基准日基金份额净值（单位：人
            民币元）
          基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日                         148,742,939.40
          位：人民币元）
  的相关指标
          截止基准日按照基金合同约定的
          分红比例计算的应分配金额（单          -
          位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）             0.10
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2024 年度的第三次分红
权益登记日                 2024 年 9 月 23 日
除息日                   2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日               2024 年 9 月 24 日
分红对象                  权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
                      红利再投资确认日为 2024 年 9 月 24 日，选择红利再投资方
                      式的基金份额持有人，其现金红利将按 2024 年 9 月 23 日除
红利再投资相关事项的说明          息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
                      额将于 2024 年 9 月 24 日直接计入其基金账户，2024 年 9 月
                      根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
税收相关事项的说明
                      所得税和企业所得税。
                      本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
费用相关事项的说明
                      资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2024 年 9 月 24 日自基金托管账户划出。
（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管
转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放
式基金业务规则》的相关规定执行。
（3）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
法》的有关规定，本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次分红权益登记日前未作收益分配方式选
择的投资者适用于现金分红。
闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的第 86 个日历月的月度
对日的前一日（含）。本基金当前处于第一个封闭期内。
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择
的收益分配方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改
收益分配方式的，请务必在 2024 年 9 月 20 日交易时间结束之前（含该日）办理变更手续。
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
   风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
   特此公告。
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