关于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

 华宝基金管理有限公司关于华宝宝裕纯债债券型
证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同等
                法律文件的公告
  为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下
简称“基金托管人”）协商一致，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自 2024 年 9 月 20 日起，增设华宝宝裕纯债债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的 D 类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公
告如下：
  一、D 类基金份额的基本情况
  本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投
资者申购时可以自主选择 A 类基金份额或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。
  D 类基金份额的基金代码为“022218”，基金简称为“华宝宝裕债券 D”。
  D 类基金份额的初始基金份额净值与交易当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
  本基金 D 类基金份额的费率结构如下：
  本基金 D 类基金份额不收取申购费用。
  本基金 D 类基金份额的赎回费率表如下：
           持有 D 类基金份额期限        赎回费率(%)
               小于 7 日            1.50%
              大于等于 7 日            0%
  本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回 D 类基金份额时收取。对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基
金财产。
     本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计
提。
     二、D 类基金份额申购与赎回的数量限制
对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售
机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
     三、D 类基金份额适用的销售机构
     （1）直销柜台
     名称：华宝基金管理有限公司
     住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
     办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
     直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
     直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
     网址：www.fsfund.com
     （2）直销 e 网金
     投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端（华宝基
金 APP、微信平台）办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅华
宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。
     本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构代理销售本基金 D 类
     基金份额，并在基金管理人网站（www.fsfund.com）公示。
       四、重要提示
     据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额 持有人大
     会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
     及基金产品资料概要。
     详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、基金
     产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
       特此公告。
                                           华宝基金管理有限公司
      附件：
        《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》修改如下：
原基
金合
同涉
      修订前表述                      修订后表述
及修
改章
节
      债债券型证券投资基金基金产品资 料概要》       债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其
      及其更新（本基金合同关于基金产 品资料概       更新
第二
部分    要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020
释义
      年 9 月 1 日起执行）
      购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份       费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额
     额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金   分为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额
     份额。两类基金份额分别设置不同 的基金代      和 D 类基金份额。三类基金份额分别设置不同
     码，并分别公布基金份额净值             的基金代码，并分别公布基金份额净值
                               收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售
                               服务费的基金份额
                               的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、
                               销售以及基金份额持有人服务的费用
       八、基金份额的类别                 八、基金份额的类别
       本基金根据认购/申购费、销售服务费收        本基金根据认购/申购费、销售服务费收取
     取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在
     在投资者认购/申购时收取认购/申 购费、但     投资者认购/申购时收取认购/申购费、但不从
     不从本类别基金资产中计提销售服 务费的基      本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
     金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/    额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时
     申购时不收取认购/申购费、而从本类别基金      不收取认购/申购费、而从本类别基金资 产中
第三   资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类    计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份
部分
     基金份额。                     额；在投资者申购时不收取申购费、而从本类
基金
的基                             别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称
本情
                               为 D 类基金份额。各类基金份额的具体费率结
况
                               构和销售渠道详见招募说明书或相关公告。
                                 本基金各类基金份额分别设置基金代码。
       本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额分
     别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基      别计算并公告基金份额净值。
     金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算并
     公告基金份额净值。                   投资者可自行选择认购、申购的基金份额
       投资者可自行选择认购、申购的基金份额 类别。
     类别。                         在不违反法律法规、基金合同的规定以及
       在不违反法律法规、基金合同 的规定以    对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
     及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响    情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理
     的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管    人可增加或调整基金份额类别设置、停止现有
     理人可增加或调整基金份额类别设 置、停止    基金份额的销售、对基金份额分类办法及规则
     现有基金份额的销售、对基金份额 分类办法    进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露
     及规则进行调整并在调整实施之日前 依 照    办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要
     《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上    召开基金份额持有人大会。
     公告，不需要召开基金份额持有人大会。
第六     三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则
部分
基金     1、
        “未知价”原则，即申购、赎回价格以      1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以
份额   申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准    申请当日收市后计算的该类基金份额净值为
的申
购与   进行计算；                   基准进行计算；
赎回
       六、申购和赎回的价格、费用及其用途       六、申购和赎回的价格、费用及其用途
     点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产 留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
     生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
     份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
     公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以    并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
     适当延迟计算或公告。              会同意，可以适当延迟计算或公告。
       九、巨额赎回的情形及处理方式          九、巨额赎回的情形及处理方式
       （2）部分延期赎回：当基金管理人认为      （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支
     支付基金份额持有人的赎回申请有 困难或认    付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为
     为因支付基金份额持有人的赎回申 请而进行    因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的
     的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大    财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
     波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不    动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于
     低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下， 上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对
     可对其余赎回申请延期办理。           其余赎回申请延期办理。
       在单个基金份额持有人超过基 金总份额      在单个基金份额持有人超过基金总份额
     下规则实施延期办理赎回申请：若 发生巨额    下规则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎
     赎回，存在单个基金份额持有人超 过基金总    回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额
     份额 20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申 20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申 请情
     请情形，基金管理人可以按照保护 其他赎回    形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人
     申请人（“普通赎回申请人”）利益的原则，优   （“普通赎回申请人”）利益的原则，优先确认
     先确认普通赎回申请人的赎回申请 ，在当日    普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎
     可接受赎回的范围内对普通赎回申 请人的赎    回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予
     回申请予以全部确认或按单个账户 赎回申请    以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通
     量占普通赎回申请人赎回申请总量 的比例确    赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通
     认；在普通赎回申请人的赎回申请 全部确认    赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受
     且当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金    赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
     总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请 的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大
     的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比    额赎回申请人的赎回申请按比例确认。
     例确认。                      对于未能赎回部分，基金份额持有人在提
       对于未能赎回部分，基金份额 持有人在    交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
     提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎    选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继
     回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放    续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
     日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎    当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期
     回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤    的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
     销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请    无优先权并以下一开放日的该类基金份额净
     一并处理，无优先权并以下一开放 日的基金    值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
     份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直    赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请
     到全部赎回为止。如基金份额持有 人在提交    时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动
     赎回申请时未作明确选择，投资者 未能赎回    延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
     部分作自动延期赎回处理。部分延 期赎回不    低份额的限制。
     受单笔赎回最低份额的限制。
第七     一、基金管理人                 一、基金管理人
部分
基金     （一）基金管理人简况              （一）基金管理人简况
合同
当事        法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小     法定代表人：黄孔威
人及
权利   薏）
义务
          二、基金托管人                         二、基金托管人
          （二）基金托管人的权利与义务                  （二）基金托管人的权利与义务
                                                   《运作办法》及其他有
     有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
          （8）复核、审查基金管理人计算的基金              （8）复核、审查基金管理人计算的基金资
     资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎               产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
     回价格；                               赎回价格；
          四、估值程序                          四、估值程序
     估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合               估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合
     同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个               同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个
     工作日对基金资产估值后，将基金 份额净值               工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净
第十
四部   结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无               值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无
分
     误后，由基金管理人对外公布。                     误后，由基金管理人对外公布。
基金
资产        五、估值错误的处理                       五、估值错误的处理
估值
          基金管理人和基金托管人将采 取必要、              基金管理人和基金托管人将采取必要、适
     适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确               当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
     性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后               及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位
     基金份额净值错误。                          基金份额净值错误。
          一、基金费用的种类                       一、基金费用的种类
第十        9、从 C 类基金份额的基金财产中计提的            9、从 C 类基金份额、D 类基金份额的基金
五部
     销售服务费；                             财产中计提的销售服务费；
分
基金        二、基金费用计提方法、计提标准和支付              二、基金费用计提方法、计提标准和支付
费用
     方式                                 方式
与税
收         本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
     C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
     金份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方 份额资产净值的 0.25%年费率计提，D 类基金
     法如下：                        份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产
          H＝E×0.25%÷当年实际天数       净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
          H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销     H＝E×R÷当年实际天数
     售服务费                          H 为该类基金份额每日应计提的基金销售
          E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   服务费
          销售服务费每日计提，逐日累 计至每个       E 为该类基金份额前一日基金资产净值
     月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管          R 为该类基金份额的销售服务费年费率
     人核对一致后，由基金托管人自动在月初 5 个        销售服务费每日计提，逐日累计至每个月
     工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支        月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
     付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若        核对一致后，由基金托管人自动在月初 5 个工
     遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法        作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
     按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
     费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如        定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
     发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解        付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自
     决。                          动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
                                 据不符，及时联系基金托管人协商解决。
          三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则
     红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或        与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
     将现金红利自动转为基金份额进行 再投资；        金红利自动转为相应类别的基金份额进行再
第十
六部   若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方        投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
分    式是现金分红；                     配方式是现金分红；
基金
的收        六、基金收益分配中发生的费用           六、基金收益分配中发生的费用
益与        基金收益分配时所发生的银行 转账或其       基金收益分配时所发生的银行转账或其
分配
     他手续费用由基金份额持有人自行 承担。当        他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投
     投资者的现金红利小于一定金额， 不足以支        资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银
     付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机        行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将
     构可将基金份额持有人的现金红利 自动转为        基金份额持有人的现金红利自动转为相应类
     基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业   别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照
     务规则》执行。                《业务规则》执行。
       五、公开披露的基金信息            五、公开披露的基金信息
       （四）基金净值信息              （四）基金净值信息
       《基金合同》生效后，在开始办理基金份     《基金合同》生效后，在开始办理基金份
     额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每   额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
     周在指定网站披露一次基金份额净 值和各类   在指定网站披露一次各类基金份额净值和基
第十   基金份额累计净值。              金份额累计净值。
八部
       在开始办理基金份额申购或者 赎回后，     在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
分
基金   基金管理人应当在不晚于每个开放日 的 次   金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
的信
     日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营   过指定网站、基金销售机构网站或者营业网
息披
露    业网点，披露开放日的各类基金份 额净值和   点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份
     基金份额累计净值。              额累计净值。
       基金管理人应当在不晚于半年 度和年度     基金管理人应当在不晚于半年度和年度
     最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和   最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
     年度最后一日的基金份额净值和基 金份额累   度最后一日的各类基金份额净值和基金份额
     计净值。                   累计净值。