中银泰享定期开放债券: 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

           中银泰享定期开放债券型
          发起式证券投资基金分红公告
   公告送出日期： 2024 年 9 月 20 日
                  基金名称             中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
                  基金简称                   中银泰享定期开放债券
                 基金主代码                         005610
                基金合同生效日                    2018 年 3 月 21 日
                基金管理人名称                  中银基金管理有限公司
                基金托管人名称                  浙商银行股份有限公司
                               《中华人民共和国证券投资基金法》、         《公开募集证券投资基
             公告依据               金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                     法》有关规定及本基金基金合同的约定
           收益分配基准日                         2024 年 9 月 10 日
截止收益分配基准日的相关指  基准日基金份额净值（单位：元）                  1.0482
      标       基准日基金可供分配利润（单位：元）              80251677.88
      本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                      0.150
         有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金
收益分配符合基金合同的相关约定。
       权益登记日                                2024 年 9 月 24 日
        除息日                                 2024 年 9 月 24 日
      现金红利发放日                               2024 年 9 月 26 日
         分红对象                 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                          选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 9 月 24 日的基
                          金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
   红利再投资相关事项的说明
                                          赎回本次红利再投资所得的基金份额。
                          根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，
     税收相关事项的说明
                                暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，            从其规定。
                          本次分红免收分红手续费，       选择红利再投资方式的投资者，        其现金红利所转换
     费用相关事项的说明
                                             的基金份额免收申购费用
前（不含 2024 年 9 月 24 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客
户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方
式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分
红方式的，     请务必在 2024 年 9 月 23 日 15：
站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，                        敬请投资者注意投资风险。
   特此公告。
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