招商招华纯债A,招商招华纯债C: 招商招华纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告

  招商招华纯债债券型证券投资基金
                   公告送出日期：2024年9月20日
  基金名称                          招商招华纯债债券型证券投资基金
  基金简称                          招商招华纯债
  基金主代码                         003448
  基金合同生效日                       2016年12月21日
  基金管理人名称                       招商基金管理有限公司
  基金托管人名称                       上海浦东发展银行股份有限公司
                                《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招华纯
  公告依据                          债债券型证券投资基金基金合同》《招商招华纯债债券型
                                证券投资基金招募说明书》等
  收益分配基准日                       2024年9月13日
  有关年度分红次数的说明                   本次分红为2024年度的第一次分红
  下属分级基金的基金简称                   招商招华纯债A                  招商招华纯债C
  下属分级基金的交易代码                   003448                   003449
                 基准日下属分级基金份额净
                 值（单位：人民币元）
               基准日下属分级基金可供分
  截止基准日下属分级基金的                           76,582,483.36            57,746,878.22
               配利润（单位：人民币元）
  相关指标
               截止基准日按照基金合同约
               定的分红比例计算的应分配              15,316,496.68            11,549,375.65
               金额（单位：人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                      0.48                     0.56
  注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配
利润的20%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可
供分配利润*20%。
  权益登记日                         2024年9月23日
  除息日                           2024年9月23日
  现金红利发放日                       2024年9月24日
  分红对象                          权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                净值日为：2024年9月23日；
  红利再投资相关事项的说明
                                根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
  税收相关事项的说明
                                基金收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明                        2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基
                                金份额免收申购费用。
其基金账户，并自2024年9月24日起计算持有天数。 2024年9月25日起投资者可以查询、赎
回。
律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
准。 投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年
易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
网）。
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