万家民安增利12个月定开债A,万家民安增利12个月定开债C: 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家民安增利12个月定期开放债券型
   证券投资基金分红公告
                          公告送出日期：2024年9月20日
   基金名称                   万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
   基金简称                   万家民安增利
   基金主代码                  007488
   基金合同生效日                2019年7月31日
   基金管理人名称                万家基金管理有限公司
   基金托管人名称                中国民生银行股份有限公司
                          根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
   公告依据                   的有关规定、《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《万
                          家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
   收益分配基准日                2024年9月13日
   有关年度分红次数的说明            2024年第3次分红
   下属分级基金的基金简称                     万家民安增利A           万家民安增利C
   下属分级基金的交易代码                          007488         007489
               基准日下属 分级
               基金份额净值（单                 1.0072         1.0058
   截 止 基 准 日 下 位：元 ）
   属分级基金的
   相关指标        基准日下属 分级
               基金可供分配利             57,538,983.57       13.78
               润（单位：元 ）
   本次下属分级基金分红方案（单位：
   元/10份基金份额）
  注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
   权益登记日                   2024年9月24日
   除息日                     2024年9月24日
   现金红利发放日                 2024年9月26日
   分红对象                    权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
   红利再投资相关事项的说明            本基金收益分配方式为现金分红。
                           根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关
   税收相关事项的说明
                           税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
   费用相关事项的说明               本基金本次分红免收分红手续费。
  注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
  （1）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
  风险或提高本基金的投资收益。
  （2）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （3）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金
管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800 （免长途话
费)咨询相关事宜。
  特此公告。
                                                    万家基金管理有限公司