兴银长益定开债: 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

兴银长益三个月定期开放债券型证券
 投资基金2024年第2次分红公告
                     公告送出日期：2024年9月20日
  基金名称                                兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金
  基金简称                                兴银长益定开债
  基金主代码                               004122
  基金合同生效日                             2019年9月4日
  基金管理人名称                             兴银基金管理有限责任公司
  基金托管人名称                             兴业银行股份有限公司
                                      《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集
                                      证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长益三个月
  公告依据                                定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长益
                                      三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
                                      等
  收益分配基准日                             2024年9月13日
                 基准日基金份额净值（单位：人民币
                 元）
                 基准日基金可供分配利润（单位：人
  截止收益分配基准日的相                     61,143,351.28
                 民币元）
      关指标
                 截止基准日按照基金合同约定的分
                 红比例计算的应分配金额（单位：人 -
                 民币元）
  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                0.1500
  有关年度分红次数的说明                         本次分红为本基金2024年度第2次分红
  权益登记日                  2024年9月23日
  除息日                    2024年9月23日
  现金红利发放日                2024年9月24日
  分红对象                   权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
                         （1）选择红利再投资的投资者 ，其现金红利将按2024年9月23日的基金份额
                         净值转换为基金份额；
  红利再投资相关事项的说明
                            （2） 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2024
                         年9月24日直接计入其基金账户，2024年9月25日起可以查询。
                         根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
  税收相关事项的说明
                         暂免征收所得税。
                         （1）本次分红免收分红手续费；
  费用相关事项的说明                 （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收
                         申购费用等红利再投资费用。
  （1） 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红。
  凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2024年9月23日之前（含
该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户
服务热线核实基金分红方式， 本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记
录为准。
  （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询
详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。
  特此公告。                        兴银基金管理有限责任公司