国联睿享86个月定开债券A,国联睿享86个月定开债券C: 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三次分红公告

 国联睿享86个月定期开放债券型证券
  投资基金2024年第三次分红公告
                       公告送出日期：2024年09月20日
               基金名称                 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
               基金简称                             国联睿享86个月定开债券
              基金主代码                                    008048
            基金合同生效日                                 2019年10月31日
            基金管理人名称                             国联基金管理有限公司
            基金托管人名称                       上海浦东发展银行股份有限公司
                               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联睿享86个月定
               公告依据            期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联睿享86个月定期开放
                               债券型证券投资基金招募说明书》
            收益分配基准日                                 2024年09月13日
         有关年度分红次数的说明                         本次分红为2024年第三次分红
        下属基金份额类别的基金简称            国联睿享86个月定期开放A                  国联睿享86个月定期开放C
        下属基金份额类别的交易代码                 008048                        008049
            基准日下属基金份额类别份额净值
               （单位：人民币元）
    截止基准日
            基准日下属基金份额类别可供分配
    下属基金份                          630,470,707.06                   625.89
               利润（单位：人民币元）
    额类别的相
     关指标    截止基准日按照基金合同约定的分
            红比例计算的下属基金份额类别应              -                            -
              分配金额（单位：人民币元）
       本次下属基金份额类别分红方案
        （单位：元/10份基金份额）
       权益登记日                            2024年09月20日
        除息日                             2024年09月20日
      现金红利发放日                           2024年09月23日
        分红对象          权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
    红利再投资相关事项的说明
                      金账户，2024年9月24日起可以查询、赎回。
     税收相关事项的说明        根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
     费用相关事项的说明
   （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权
益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
   （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净
值为计算基准确定申购或转入的份额。
   （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
   （4） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.glfund.com） 或 客 户 服 务 电 话
（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。 如希望变更分红
方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售
机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登
记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
   （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风
险或提高基金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素
的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。
   特此公告。
                                            国联基金管理有限公司