银河家盈债券: 银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年9月20日
基金名称银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金简称银河家盈债券
基金主代码 006761
基金合同生效日 2018年12月14日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《银河家盈纯债债券型证券投资基
公告依据
金基金合同》、《银河家盈纯债债券型证
券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2024年9月9日
截止收益分配基准日的基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.2405
相关指标基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 423,770,789.01
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5300
有关年度分红次数的说明 2024年度第三次分红
权益登记日 2024年9月24日
除息日 2024年9月24日
现金红利发放日 2024年9月25日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明于2024年9月25日直接计入其基金账户，2024年9月26日起可以
查询、赎回。
金托管账户划出。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证
税收相关事项的说明券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额
免收申购费用。
而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，
在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记
日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。
更改分红方式的，请于2024年9月24日前（不含9月24日）到基金销售网点办
理变更手续。
银河基金管理有限公司网站：www.cgf.cn
银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860
因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基
金投资风险或提高基金投资收益。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读
基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，充分认识基
金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自
身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承
受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投
资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基
金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何
承诺或保证。
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