万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告

万家鑫安纯债债券型证券投资基金
     分红公告
                        公告送出日期：2024年9月20日
  基金名称                       万家鑫安纯债债券型证券投资基金
  基金简称                       万家鑫安纯债
  基金主代码                      003329
  基金合同生效日                    2016年9月18日
  基金管理人名称                    万家基金管理有限公司
  基金托管人名称                    广发银行股份有限公司
                             根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
  公告依据                       办法》 的有关规定、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》《万家鑫
                             安纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定。
  收益分配基准日                    2024年9月13日
  有关年度分红次数的说明                2024年第2次分红
  下属分级基金的基金简称                  万家鑫安纯债A         万家鑫安纯债C      万家鑫安纯债E
  下属分级基金的交易代码                         003329    003330        016598
  截止基准日    基准日下 属 分 级 基金 份
  下属分级基    额净值（单位：元 ）
  金的相关指    基准日下 属 分 级 基金 可
  标                             6,413,944.70   856,041.34    14,994.20
           供分配利润（单位：元 ）
  本次下属分级基金分红方案 （单位：元
  /10份基金份额）
    注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
     权益登记日                      2024年9月24日
     除息日                        2024年9月24日
     现金红利发放日                    2024年9月26日
                                权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有
     分红对象
                                人。
                                选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2024年9月24日除息后的基
     红利再投资相关事项的说明               金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额， 并将于2024年9月25日直接
                                计入其基金账户，2024年9月26日起可以查询、赎回。
                                根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关
     税收相关事项的说明
                                税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
     费用相关事项的说明                  本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    注：本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
    （1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红
  方式。
    （2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红
  方式为准。 投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，
  如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一交易日的交易时间结束前（即2024年9月
  提交的修改分红方式申请无效。
    （3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
    风险或提高本基金的投资收益。
    （4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
  记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金
管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800 （免长途话
费)咨询相关事宜。
  特此公告。
                                       万家基金管理有限公司